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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928 536.00 | 385 866.00 | 542 671.00 | 928 536.00 |
AH Fonds commercial | 110 490.00 | | 110 490.00 | 110 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 883.00 | 384 992.00 | 35 891.00 | 420 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 099.00 | 867 931.00 | 102 169.00 | 970 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 469.00 | | 35 469.00 | 35 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 976.00 | 1 638 788.00 | 838 188.00 | 2 476 976.00 |
BT Marchandises | 79 360.00 | | 79 360.00 | 79 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 226.00 | | 1 465 226.00 | 1 465 226.00 |
BZ Autres créances | 156 697.00 | | 156 697.00 | 156 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 913.00 | | 47 913.00 | 47 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 197.00 | | 1 749 197.00 | 1 749 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 173.00 | 1 638 788.00 | 2 587 385.00 | 4 226 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 376 070.00 | | | 376 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 686.00 | | | 39 686.00 |
DL TOTAL (I) | 470 756.00 | | | 470 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 773.00 | | | 614 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 296.00 | | | 155 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 555.00 | | | 494 555.00 |
EA Autres dettes | 850 211.00 | | | 850 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 628.00 | | | 2 116 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 385.00 | | | 2 587 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 092.00 | | | 2 113 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597 415.00 | | | 597 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
FG Production vendue services | 4 074 926.00 | | 4 074 926.00 | 4 074 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 077 856.00 | | 4 077 856.00 | 4 077 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 107 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 738.00 | |
GE Autres charges | | | 41 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 041 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 824.00 | | | -2 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 107 145.00 | | | 4 107 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067 459.00 | | | 4 067 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 686.00 | | | 39 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 135.00 | | 16 805.00 | 2 514 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 964.00 | | | 53 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 964.00 | 2 476 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 53 964.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 402 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 026.00 | | | 1 039 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 476.00 | | 15 005.00 | 1 387 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 669.00 | | 1 800.00 | 33 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 014.00 | 125 738.00 | 53 964.00 | 1 567 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 964.00 | | 53 964.00 | 53 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 536.00 | 46 329.00 | | 339 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 514.00 | 79 409.00 | | 1 173 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 296.00 | 155 296.00 | | 155 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 635.00 | 74 635.00 | | 74 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 989.00 | 123 989.00 | | 123 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 211.00 | 850 211.00 | | 850 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 469.00 | | 35 469.00 | 35 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 226.00 | 1 465 226.00 | | 1 465 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VB T. V. A. | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 415.00 | 597 415.00 | | 597 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 359.00 | 13 823.00 | 3 536.00 | 17 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 601.00 | | | 52 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 306.00 | 1 669 837.00 | 35 469.00 | 1 705 306.00 |
VW T.V.A. | 279 682.00 | 279 682.00 | | 279 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 628.00 | 2 113 092.00 | 3 536.00 | 2 116 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
ST Autres comptes | 1 023 784.00 | | | 1 023 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 616.00 | | | 242 616.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
YT Sous‐traitance | 143 564.00 | | | 143 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 022 412.00 | | | 1 022 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 816 575.00 | | | 816 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 464.00 | | | 364 464.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 460 445.00 | | | 2 460 445.00 |