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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928 536.00 | 430 302.00 | 498 234.00 | 928 536.00 |
AH Fonds commercial | 110 490.00 | | 110 490.00 | 110 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 712.00 | 400 920.00 | 24 792.00 | 425 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 895.00 | 875 534.00 | 101 361.00 | 976 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 369.00 | | 42 369.00 | 42 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 002.00 | 1 706 756.00 | 777 246.00 | 2 484 002.00 |
BT Marchandises | 77 360.00 | | 77 360.00 | 77 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 056.00 | | 934 056.00 | 934 056.00 |
BZ Autres créances | 175 265.00 | | 175 265.00 | 175 265.00 |
CF Disponibilités | 226 477.00 | | 226 477.00 | 226 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 587.00 | | 45 587.00 | 45 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 745.00 | | 1 458 745.00 | 1 458 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 746.00 | 1 706 756.00 | 2 235 991.00 | 3 942 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 415 756.00 | | | 415 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 816.00 | | | -434 816.00 |
DL TOTAL (I) | 35 941.00 | | | 35 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 719.00 | | | 892 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 967.00 | | | 142 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 854.00 | | | 305 854.00 |
EA Autres dettes | 857 026.00 | | | 857 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 050.00 | | | 2 200 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 991.00 | | | 2 235 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 188.00 | | | 1 321 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
FG Production vendue services | 2 210 865.00 | | 2 210 865.00 | 2 210 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 115.00 | | 2 214 115.00 | 2 214 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 846.00 | |
GE Autres charges | | | 6 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 100.00 | | | 109 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 100.00 | | | 109 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 675.00 | | | 98 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 649.00 | | | -9 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 269.00 | | | 2 344 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 085.00 | | | 2 779 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 816.00 | | | -434 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 976.00 | | 64 543.00 | 2 476 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 42 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 517.00 | 2 484 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 917.00 | 1 402 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 026.00 | | | 1 039 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 481.00 | | 54 043.00 | 1 402 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 469.00 | | 10 500.00 | 35 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 788.00 | 103 846.00 | 35 879.00 | 1 638 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 866.00 | 44 436.00 | | 385 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 923.00 | 59 410.00 | 35 879.00 | 1 252 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 967.00 | 142 967.00 | | 142 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 802.00 | 85 802.00 | | 85 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 620.00 | 50 620.00 | | 50 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 026.00 | 857 026.00 | | 857 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 369.00 | | 42 369.00 | 42 369.00 |
UX Autres créances clients | 934 056.00 | 934 056.00 | | 934 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VB T. V. A. | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 719.00 | 13 857.00 | 843 346.00 | 892 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 587.00 | 45 587.00 | | 45 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 277.00 | 1 154 908.00 | 42 369.00 | 1 197 277.00 |
VW T.V.A. | 155 029.00 | 155 029.00 | | 155 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 050.00 | 1 321 188.00 | 843 346.00 | 2 200 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
ST Autres comptes | 866 629.00 | | | 866 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 015.00 | | | 283 015.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
YT Sous‐traitance | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 460 110.00 | | | 460 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 790.00 | | | 445 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 029.00 | | | 239 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 671 976.00 | | | 1 671 976.00 |