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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 144 109.00 | 79 089.00 | 65 021.00 | 144 109.00 |
AP Constructions | 173 796.00 | 91 212.00 | 82 584.00 | 173 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 787.00 | 203 143.00 | 14 645.00 | 217 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 546.00 | 254 060.00 | 299 486.00 | 553 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 423.00 | 630 014.00 | 522 409.00 | 1 152 423.00 |
BT Marchandises | 397 920.00 | 8 708.00 | 389 213.00 | 397 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 854.00 | | 233 854.00 | 233 854.00 |
BZ Autres créances | 104 141.00 | | 104 141.00 | 104 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 006.00 | | 56 006.00 | 56 006.00 |
CF Disponibilités | 195 469.00 | | 195 469.00 | 195 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 900.00 | 8 708.00 | 1 000 192.00 | 1 008 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 322.00 | 638 722.00 | 1 522 601.00 | 2 161 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 629 578.00 | 550 776.00 | | 629 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 705.00 | 78 802.00 | | 69 705.00 |
DL TOTAL (I) | 787 284.00 | 717 578.00 | | 787 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 817.00 | 198 828.00 | | 208 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 070.00 | 56 732.00 | | 9 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 172.00 | 484 023.00 | | 348 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 211.00 | 81 787.00 | | 83 211.00 |
EA Autres dettes | 76 133.00 | 147.00 | | 76 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 317.00 | 831 431.00 | | 735 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 601.00 | 1 549 009.00 | | 1 522 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 648.00 | | 48 764.00 | 1 150 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 990.00 | 1 152 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 990.00 | 1 089 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 511.00 | | | 52 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 258.00 | | 47 971.00 | 1 088 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 880.00 | | 793.00 | 9 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 954.00 | 81 049.00 | 46 990.00 | 595 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 444.00 | 81 049.00 | 46 990.00 | 593 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 500.00 | 8 708.00 | 15 500.00 | 15 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 950.00 | 8 708.00 | 22 950.00 | 22 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 950.00 | 8 708.00 | 22 950.00 | 22 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 708.00 | 22 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 172.00 | 348 172.00 | | 348 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 133.00 | 76 133.00 | | 76 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
UX Autres créances clients | 233 854.00 | | | 233 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | | | 941.00 |
VB T. V. A. | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 815.00 | 55 815.00 | | 55 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 003.00 | 44 075.00 | 108 928.00 | 153 003.00 |
VI Groupe et associés | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 177.00 | 359 504.00 | 10 673.00 | 370 177.00 |
VW T.V.A. | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 247.00 | 617 319.00 | 108 928.00 | 726 247.00 |