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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 144 109.00 | 119 766.00 | 24 344.00 | 144 109.00 |
AP Constructions | 204 296.00 | 154 239.00 | 50 057.00 | 204 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 462.00 | 224 466.00 | 17 996.00 | 242 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 727.00 | 246 398.00 | 62 329.00 | 308 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 778.00 | 747 379.00 | 215 399.00 | 962 778.00 |
BT Marchandises | 545 607.00 | 13 075.00 | 532 532.00 | 545 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 223.00 | 409.00 | 244 814.00 | 245 223.00 |
BZ Autres créances | 148 508.00 | | 148 508.00 | 148 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 918.00 | | 55 918.00 | 55 918.00 |
CF Disponibilités | 537 726.00 | | 537 726.00 | 537 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 324.00 | 13 484.00 | 1 527 840.00 | 1 541 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 102.00 | 760 863.00 | 1 743 239.00 | 2 504 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 873 084.00 | 770 845.00 | | 873 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 205.00 | 102 239.00 | | 136 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 289.00 | 961 084.00 | | 1 097 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 818.00 | 93 932.00 | | 11 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 793.00 | 7 252.00 | | 11 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 050.00 | 9 990.00 | | 5 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 210.00 | 299 636.00 | | 464 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 139.00 | 86 158.00 | | 115 139.00 |
EA Autres dettes | 37 941.00 | 22 974.00 | | 37 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 951.00 | 519 942.00 | | 645 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 240.00 | 1 481 026.00 | | 1 743 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 900.00 | 456 909.00 | | 640 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 818.00 | 12 089.00 | | 11 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 164.00 | | 88 617.00 | 1 184 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 003.00 | 962 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 003.00 | 899 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 511.00 | | | 52 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 981.00 | | 88 617.00 | 1 120 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 879.00 | 93 092.00 | 138 591.00 | 792 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 368.00 | 93 092.00 | 138 591.00 | 790 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 075.00 | | 1 000.00 | 14 075.00 |
6T Sur comptes clients | 409.00 | | | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 484.00 | | 1 000.00 | 14 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 484.00 | | 1 000.00 | 14 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 210.00 | 464 210.00 | | 464 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
UX Autres créances clients | 244 588.00 | 244 588.00 | | 244 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 74 426.00 | 74 426.00 | | 74 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VI Groupe et associés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 569.00 | | | 114 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 161.00 | | | 196 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 081.00 | 74 081.00 | | 74 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 746.00 | 402 073.00 | 10 673.00 | 412 746.00 |
VW T.V.A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 900.00 | 640 900.00 | | 640 900.00 |