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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 144 109.00 | 106 207.00 | 37 903.00 | 144 109.00 |
AP Constructions | 173 796.00 | 131 565.00 | 42 231.00 | 173 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 343.00 | 216 706.00 | 22 636.00 | 239 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 733.00 | 335 890.00 | 227 843.00 | 563 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 164.00 | 792 879.00 | 391 286.00 | 1 184 164.00 |
BT Marchandises | 625 238.00 | 14 075.00 | 611 163.00 | 625 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 211.00 | 409.00 | 145 802.00 | 146 211.00 |
BZ Autres créances | 108 668.00 | | 108 668.00 | 108 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 918.00 | | 55 918.00 | 55 918.00 |
CF Disponibilités | 156 207.00 | | 156 207.00 | 156 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 224.00 | 14 484.00 | 1 089 740.00 | 1 104 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 388.00 | 807 363.00 | 1 481 025.00 | 2 288 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 770 845.00 | 699 284.00 | | 770 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 239.00 | 71 561.00 | | 102 239.00 |
DL TOTAL (I) | 961 084.00 | 858 845.00 | | 961 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 932.00 | 109 710.00 | | 93 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 252.00 | 8 667.00 | | 7 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 990.00 | 9 742.00 | | 9 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 636.00 | 308 040.00 | | 299 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 158.00 | 68 507.00 | | 86 158.00 |
EA Autres dettes | 22 974.00 | 20 030.00 | | 22 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 942.00 | 524 696.00 | | 519 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 025.00 | 1 383 540.00 | | 1 481 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 909.00 | 433 362.00 | | 456 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 089.00 | 463.00 | | 12 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 868.00 | | 22 137.00 | 1 162 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 1 184 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 1 120 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 511.00 | | | 52 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 684.00 | | 22 137.00 | 1 099 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 444.00 | 80 615.00 | 180.00 | 712 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 933.00 | 80 615.00 | 180.00 | 709 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 620.00 | 3 850.00 | 395.00 | 10 620.00 |
6T Sur comptes clients | 5 917.00 | 409.00 | 5 917.00 | 5 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 536.00 | 4 259.00 | 6 312.00 | 16 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 536.00 | 4 259.00 | 6 312.00 | 16 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 259.00 | 6 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 636.00 | 299 636.00 | | 299 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 725.00 | 41 725.00 | | 41 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
UX Autres créances clients | 145 761.00 | 145 761.00 | | 145 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 843.00 | 28 800.00 | 53 043.00 | 81 843.00 |
VI Groupe et associés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 669.00 | 46 669.00 | | 46 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 533.00 | 266 860.00 | 10 673.00 | 277 533.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 952.00 | 456 909.00 | 53 043.00 | 509 952.00 |