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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 144 109.00 | 92 648.00 | 51 462.00 | 144 109.00 |
AP Constructions | 173 796.00 | 111 389.00 | 62 407.00 | 173 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 182.00 | 210 271.00 | 9 911.00 | 220 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 596.00 | 295 625.00 | 265 971.00 | 561 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 868.00 | 712 444.00 | 450 424.00 | 1 162 868.00 |
BT Marchandises | 397 958.00 | 10 620.00 | 387 339.00 | 397 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 018.00 | 5 917.00 | 229 102.00 | 235 018.00 |
BZ Autres créances | 101 280.00 | | 101 280.00 | 101 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 006.00 | | 56 006.00 | 56 006.00 |
CF Disponibilités | 143 753.00 | | 143 753.00 | 143 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 653.00 | 16 536.00 | 933 116.00 | 949 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 521.00 | 728 980.00 | 1 383 540.00 | 2 112 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 699 284.00 | 629 578.00 | | 699 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 561.00 | 69 705.00 | | 71 561.00 |
DL TOTAL (I) | 858 845.00 | 787 284.00 | | 858 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 710.00 | 208 817.00 | | 109 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 667.00 | 9 914.00 | | 8 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 742.00 | 9 070.00 | | 9 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 040.00 | 348 172.00 | | 308 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 507.00 | 83 211.00 | | 68 507.00 |
EA Autres dettes | 20 030.00 | 76 133.00 | | 20 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 696.00 | 735 317.00 | | 524 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 540.00 | 1 522 601.00 | | 1 383 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 362.00 | 617 319.00 | | 433 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | 55 815.00 | | 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 423.00 | | 10 445.00 | 1 152 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 511.00 | | | 52 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 239.00 | | 10 445.00 | 1 089 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 014.00 | 82 430.00 | | 630 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 503.00 | 82 430.00 | | 627 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 708.00 | 3 996.00 | 2 084.00 | 8 708.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 917.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 708.00 | 9 912.00 | 2 084.00 | 8 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 708.00 | 9 912.00 | 2 084.00 | 8 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 912.00 | 2 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 040.00 | 308 040.00 | | 308 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
UX Autres créances clients | 227 803.00 | | | 227 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | | | 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
VB T. V. A. | 40 467.00 | | | 40 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 246.00 | 27 654.00 | 81 592.00 | 109 246.00 |
VI Groupe et associés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 673.00 | | | 43 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 608.00 | 351 935.00 | 10 673.00 | 362 608.00 |
VW T.V.A. | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 954.00 | 433 362.00 | 81 592.00 | 514 954.00 |