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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 144 109.00 | 133 115.00 | 10 994.00 | 144 109.00 |
AP Constructions | 249 413.00 | 179 480.00 | 69 933.00 | 249 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 462.00 | 229 668.00 | 12 794.00 | 242 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 025.00 | 296 188.00 | 614 837.00 | 911 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 193.00 | 840 961.00 | 769 232.00 | 1 610 193.00 |
BT Marchandises | 530 611.00 | 17 489.00 | 513 122.00 | 530 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 882.00 | 409.00 | 128 473.00 | 128 882.00 |
BZ Autres créances | 113 852.00 | | 113 852.00 | 113 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 918.00 | 437.00 | 55 481.00 | 55 918.00 |
CF Disponibilités | 490 349.00 | | 490 349.00 | 490 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 840.00 | 18 335.00 | 1 341 505.00 | 1 359 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 033.00 | 859 296.00 | 2 110 736.00 | 2 970 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 949 289.00 | 873 084.00 | | 949 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 912.00 | 136 205.00 | | 137 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 201.00 | 1 097 289.00 | | 1 175 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 814.00 | 11 818.00 | | 485 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 186.00 | 11 793.00 | | 57 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 5 050.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 744.00 | 464 210.00 | | 257 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 223.00 | 115 139.00 | | 99 223.00 |
EA Autres dettes | 35 520.00 | 37 941.00 | | 35 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 536.00 | 645 951.00 | | 935 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 736.00 | 1 743 240.00 | | 2 110 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 535.00 | 640 900.00 | | 686 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | 11 818.00 | | 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 778.00 | | 654 006.00 | 962 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 591.00 | 1 610 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 591.00 | 1 547 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 511.00 | | | 52 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 594.00 | | 654 006.00 | 899 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 379.00 | 93 582.00 | | 747 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 869.00 | 93 582.00 | | 744 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 744.00 | 257 744.00 | | 257 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
UX Autres créances clients | 128 246.00 | 128 246.00 | | 128 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 75 145.00 | 75 145.00 | | 75 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 112.00 | 236 162.00 | 148 911.00 | 485 112.00 |
VI Groupe et associés | 57 186.00 | 57 186.00 | | 57 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
VP Divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 635.00 | 247 962.00 | 10 673.00 | 258 635.00 |
VW T.V.A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 486.00 | 686 535.00 | 148 911.00 | 935 486.00 |