| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 567.00 | 12 381.00 | 10 186.00 | 22 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 567.00 | 12 381.00 | 21 186.00 | 33 567.00 |
BT Marchandises | 83 975.00 | 10 231.00 | 73 744.00 | 83 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
BZ Autres créances | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 366.00 | | 395 366.00 | 395 366.00 |
CF Disponibilités | 93 417.00 | | 93 417.00 | 93 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 771.00 | 10 231.00 | 579 540.00 | 589 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 338.00 | 22 612.00 | 600 726.00 | 623 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
DH Report à nouveau | 409 391.00 | 388 839.00 | | 409 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 252.00 | 20 552.00 | | 22 252.00 |
DL TOTAL (I) | 472 777.00 | 450 524.00 | | 472 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 502.00 | 81 147.00 | | 94 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 818.00 | 1 245.00 | | 7 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 968.00 | 3 589.00 | | 8 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 661.00 | 16 107.00 | | 16 661.00 |
EA Autres dettes | | 2 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 950.00 | 104 779.00 | | 127 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 726.00 | 555 304.00 | | 600 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 779.00 | 92 458.00 | | 104 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 782.00 | | 256 782.00 | 256 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 782.00 | | 256 782.00 | 256 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 728.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 5 515.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 89.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 89.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -89.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | 2 944.00 | | 3 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 590.00 | 325 892.00 | | 260 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 338.00 | 305 339.00 | | 238 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 252.00 | 20 552.00 | | 22 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 493.00 | | 1 073.00 | 32 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 493.00 | | 1 073.00 | 21 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 705.00 | 1 831.00 | | 8 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 705.00 | 1 831.00 | | 8 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 770.00 | 1 034.00 | | 8 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 770.00 | 1 034.00 | | 8 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 770.00 | 1 034.00 | | 8 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 034.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 81 147.00 | 81 147.00 | | 81 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 742.00 | 18 742.00 | 6 000.00 | 24 742.00 |
VW T.V.A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 779.00 | 104 779.00 | | 104 779.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98.00 | 1 503.00 | | 98.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 813.00 | 992.00 | | 2 813.00 |
ST Autres comptes | 14 156.00 | 9 887.00 | | 14 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 007.00 | 13 749.00 | | 14 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 418.00 | 420.00 | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | 1 843.00 | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 547.00 | 48 279.00 | | 62 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 300.00 | 15 471.00 | | 24 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 150.00 | 15 308.00 | | 23 150.00 |