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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 567.00 | 14 224.00 | 8 342.00 | 22 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 567.00 | 14 224.00 | 19 342.00 | 33 567.00 |
BT Marchandises | 75 677.00 | 9 950.00 | 65 727.00 | 75 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
BZ Autres créances | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 141.00 | | 445 141.00 | 445 141.00 |
CF Disponibilités | 45 094.00 | | 45 094.00 | 45 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 246.00 | 9 950.00 | 579 296.00 | 589 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 812.00 | 24 174.00 | 598 638.00 | 622 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
DH Report à nouveau | 431 644.00 | 409 391.00 | | 431 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 782.00 | 22 252.00 | | 14 782.00 |
DL TOTAL (I) | 487 559.00 | 472 777.00 | | 487 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 089.00 | 94 502.00 | | 84 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 340.00 | 7 818.00 | | 8 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 442.00 | 8 968.00 | | 10 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 208.00 | 16 661.00 | | 8 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 079.00 | 127 950.00 | | 111 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 638.00 | 600 726.00 | | 598 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 739.00 | | | 102 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 219.00 | 2 917.00 | 306 136.00 | 303 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 219.00 | 2 917.00 | 306 136.00 | 303 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 3 953.00 | | 2 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 563.00 | 260 590.00 | | 310 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 781.00 | 238 338.00 | | 295 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 782.00 | 22 252.00 | | 14 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 381.00 | 1 844.00 | | 12 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 381.00 | 1 844.00 | | 12 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 231.00 | -281.00 | | 10 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 231.00 | -281.00 | | 10 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 231.00 | -281.00 | | 10 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VI Groupe et associés | 84 089.00 | 84 089.00 | | 84 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 739.00 | 102 739.00 | | 102 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | | | 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
ST Autres comptes | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 690.00 | | | 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 736.00 | | | 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 583.00 | | | 60 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 072.00 | | | 47 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 041.00 | | | 39 041.00 |