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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 144.00 | 18 222.00 | 10 923.00 | 29 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 244.00 | 18 222.00 | 22 023.00 | 40 244.00 |
BT Marchandises | 50 987.00 | 13 981.00 | 37 006.00 | 50 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
BZ Autres créances | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 016.00 | | 326 016.00 | 326 016.00 |
CF Disponibilités | 236 964.00 | | 236 964.00 | 236 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 551.00 | 13 981.00 | 632 570.00 | 646 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 795.00 | 32 202.00 | 654 593.00 | 686 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
DH Report à nouveau | 458 778.00 | | | 458 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
DL TOTAL (I) | 520 457.00 | | | 520 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 519.00 | | | 83 519.00 |
EA Autres dettes | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 136.00 | | | 134 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 593.00 | | | 654 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 547.00 | | | 126 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 425.00 | | 536 425.00 | 536 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 425.00 | | 536 425.00 | 536 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 538.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 023.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492.00 | | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 532.00 | | | 545 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 985.00 | | | 524 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 170.00 | | 7 204.00 | 37 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 130.00 | 40 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 130.00 | 29 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 170.00 | | 7 104.00 | 26 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 100.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 814.00 | 3 538.00 | 4 130.00 | 18 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 814.00 | 3 538.00 | 4 130.00 | 18 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 242.00 | | 6 261.00 | 20 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 242.00 | | 6 261.00 | 20 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 242.00 | | 6 261.00 | 20 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 328.00 | 59 328.00 | | 59 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
VB T. V. A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VI Groupe et associés | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 685.00 | 32 585.00 | 6 100.00 | 38 685.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 547.00 | 126 547.00 | | 126 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | | | 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
ST Autres comptes | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 880.00 | | | 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 407.00 | | | 108 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 184.00 | | | 73 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 083.00 | | | 40 083.00 |