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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 176.00 | 624.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 388.00 | 22 935.00 | 8 452.00 | 31 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 188.00 | 23 111.00 | 20 076.00 | 43 188.00 |
BT Marchandises | 56 043.00 | 8 770.00 | 47 272.00 | 56 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
BZ Autres créances | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 146.00 | | 326 146.00 | 326 146.00 |
CF Disponibilités | 244 224.00 | | 244 224.00 | 244 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 649.00 | 8 770.00 | 642 879.00 | 651 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 837.00 | 31 882.00 | 662 955.00 | 694 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
DH Report à nouveau | 479 324.00 | | | 479 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
DL TOTAL (I) | 529 777.00 | | | 529 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 759.00 | | | 75 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 132.00 | | | 46 132.00 |
EA Autres dettes | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 178.00 | | | 133 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 955.00 | | | 662 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 928.00 | | | 130 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 121.00 | | 389 121.00 | 389 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 121.00 | | 389 121.00 | 389 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 493.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 038.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261.00 | | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 095.00 | | | 395 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 775.00 | | | 385 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 244.00 | | 3 044.00 | 40 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 43 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 800.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 144.00 | | 2 244.00 | 29 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 222.00 | 4 890.00 | | 18 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 222.00 | 4 714.00 | | 18 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 981.00 | -5 210.00 | | 13 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 981.00 | -5 210.00 | | 13 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 981.00 | -5 210.00 | | 13 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VI Groupe et associés | 75 759.00 | 75 759.00 | | 75 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 928.00 | 130 928.00 | | 130 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | | | 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
ST Autres comptes | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
YT Sous‐traitance | 252.00 | | | 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 197.00 | | | 77 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 738.00 | | | 56 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 865.00 | | | 44 865.00 |