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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 616.00 | 16 421.00 | 8 195.00 | 24 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 616.00 | 16 421.00 | 19 195.00 | 35 616.00 |
BT Marchandises | 87 177.00 | 7 749.00 | 79 428.00 | 87 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BZ Autres créances | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
CF Disponibilités | 202 254.00 | | 202 254.00 | 202 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 872.00 | 7 749.00 | 595 123.00 | 602 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 488.00 | 24 170.00 | 614 318.00 | 638 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
DH Report à nouveau | 446 426.00 | | | 446 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
DL TOTAL (I) | 497 468.00 | | | 497 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 976.00 | | | 102 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 850.00 | | | 116 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 318.00 | | | 614 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 850.00 | | | 116 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 316.00 | 3 533.00 | 297 849.00 | 294 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 316.00 | 3 533.00 | 297 849.00 | 294 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 196.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 193.00 | | | 301 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 284.00 | | | 291 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 567.00 | | 2 049.00 | 33 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 567.00 | | 2 049.00 | 22 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 224.00 | 2 196.00 | | 14 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 224.00 | 2 196.00 | | 14 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 950.00 | -2 201.00 | | 9 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 950.00 | -2 201.00 | | 9 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 950.00 | -2 201.00 | | 9 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VI Groupe et associés | 102 976.00 | 102 976.00 | | 102 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
VW T.V.A. | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 850.00 | 116 850.00 | | 116 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | | | 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
ST Autres comptes | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
YT Sous‐traitance | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 758.00 | | | 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 351.00 | | | 59 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 730.00 | | | 49 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 925.00 | | | 37 925.00 |