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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AH Fonds commercial | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
AP Constructions | 4 130.00 | 946.00 | 3 183.00 | 4 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 112.00 | 75 535.00 | 4 576.00 | 80 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 280.00 | 119 207.00 | 8 072.00 | 127 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 015.00 | 197 452.00 | 96 562.00 | 294 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 528.00 | | 181 528.00 | 181 528.00 |
BZ Autres créances | 31 793.00 | | 31 793.00 | 31 793.00 |
CF Disponibilités | 34 657.00 | | 34 657.00 | 34 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 083.00 | | 308 083.00 | 308 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 099.00 | 197 452.00 | 404 646.00 | 602 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 66 318.00 | | | 66 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 965.00 | | | -30 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
DL TOTAL (I) | 164 006.00 | | | 164 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 993.00 | | | 146 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 121.00 | | | 51 121.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 639.00 | | | 240 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 646.00 | | | 404 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 639.00 | | | 240 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 193.00 | | 822.00 | 293 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 462.00 | | | 70 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 700.00 | | 822.00 | 210 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 931.00 | 8 521.00 | | 188 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | 24.00 | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 193.00 | 8 497.00 | | 187 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 993.00 | 146 993.00 | | 146 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 528.00 | | | 181 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VB T. V. A. | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VI Groupe et associés | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 025.00 | 228 025.00 | 12 000.00 | 240 025.00 |
VW T.V.A. | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 639.00 | 240 639.00 | | 240 639.00 |