| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AH Fonds commercial | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
AP Constructions | 4 130.00 | 2 726.00 | 1 403.00 | 4 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 067.00 | 95 593.00 | 56 474.00 | 152 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 290.00 | 35 062.00 | 3 227.00 | 38 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 980.00 | 135 144.00 | 141 835.00 | 276 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 650.00 | | 77 650.00 | 77 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 428.00 | | 280 428.00 | 280 428.00 |
BZ Autres créances | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
CF Disponibilités | 401 088.00 | | 401 088.00 | 401 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 494.00 | | 780 494.00 | 780 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 474.00 | 135 144.00 | 922 329.00 | 1 057 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
DL TOTAL (I) | 194 012.00 | | | 194 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 524.00 | | | 249 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 632.00 | | | 160 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 335.00 | | | 242 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 824.00 | | | 75 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 317.00 | | | 728 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 329.00 | | | 922 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 855.00 | | | 520 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 057.00 | | 7 923.00 | 269 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 462.00 | | | 70 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 565.00 | | 7 923.00 | 186 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 524.00 | 15 620.00 | | 119 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 762.00 | 15 620.00 | | 117 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 335.00 | 242 335.00 | | 242 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 825.00 | 75 825.00 | | 75 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 280 428.00 | 280 428.00 | | 280 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 524.00 | 42 063.00 | 193 891.00 | 249 524.00 |
VI Groupe et associés | 160 633.00 | 160 633.00 | | 160 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 756.00 | 301 756.00 | 12 000.00 | 313 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 317.00 | 520 856.00 | 193 891.00 | 728 317.00 |