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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AH Fonds commercial | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
AP Constructions | 4 130.00 | 1 422.00 | 2 707.00 | 4 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 112.00 | 76 758.00 | 3 354.00 | 80 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 335.00 | 122 960.00 | 7 374.00 | 130 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 070.00 | 202 903.00 | 94 166.00 | 297 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 631.00 | | 267 631.00 | 267 631.00 |
BZ Autres créances | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
CF Disponibilités | 37 870.00 | | 37 870.00 | 37 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 255.00 | | 428 255.00 | 428 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 326.00 | 202 903.00 | 522 422.00 | 725 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 35 352.00 | | | 35 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 979.00 | | | 979.00 |
DL TOTAL (I) | 164 777.00 | | | 164 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 286.00 | | | 92 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 457.00 | | | 196 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 645.00 | | | 357 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 422.00 | | | 522 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 645.00 | | | 357 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 015.00 | | 3 185.00 | 294 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 297 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 214 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 462.00 | | | 70 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 523.00 | | 3 185.00 | 211 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 452.00 | 5 472.00 | 21.00 | 197 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 690.00 | 5 472.00 | 21.00 | 195 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 457.00 | 196 457.00 | | 196 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 267 631.00 | | | 267 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VB T. V. A. | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
VI Groupe et associés | 92 286.00 | 92 286.00 | | 92 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 885.00 | 314 885.00 | 12 000.00 | 326 885.00 |
VW T.V.A. | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 645.00 | 357 645.00 | | 357 645.00 |