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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AH Fonds commercial | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
AP Constructions | 4 130.00 | 1 898.00 | 2 231.00 | 4 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 750.00 | 77 601.00 | 4 148.00 | 81 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 335.00 | 126 756.00 | 3 579.00 | 130 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 708.00 | 208 019.00 | 90 689.00 | 298 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 774.00 | | 307 774.00 | 307 774.00 |
BZ Autres créances | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
CF Disponibilités | 49 088.00 | | 49 088.00 | 49 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 892.00 | | 449 892.00 | 449 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 601.00 | 208 019.00 | 540 581.00 | 748 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DL TOTAL (I) | 165 744.00 | | | 165 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 922.00 | | | 76 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 368.00 | | | 208 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 545.00 | | | 89 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 837.00 | | | 374 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 581.00 | | | 540 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 837.00 | | | 374 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 070.00 | | 1 638.00 | 297 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 462.00 | | | 70 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 578.00 | | 1 638.00 | 214 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 903.00 | 5 115.00 | | 202 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 141.00 | 5 115.00 | | 201 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 368.00 | 208 368.00 | | 208 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 307 774.00 | | | 307 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
VI Groupe et associés | 76 922.00 | 76 922.00 | | 76 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 303.00 | 328 303.00 | 12 000.00 | 340 303.00 |
VW T.V.A. | 60 599.00 | 60 599.00 | | 60 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 837.00 | 374 837.00 | | 374 837.00 |