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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AH Fonds commercial | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
AP Constructions | 4 130.00 | 2 374.00 | 1 755.00 | 4 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 144.00 | 83 132.00 | 61 012.00 | 144 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 290.00 | 32 255.00 | 6 035.00 | 38 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 057.00 | 119 524.00 | 149 532.00 | 269 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 479.00 | | 350 479.00 | 350 479.00 |
BZ Autres créances | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
CF Disponibilités | 76 758.00 | | 76 758.00 | 76 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 934.00 | | 500 934.00 | 500 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 991.00 | 119 524.00 | 650 466.00 | 769 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 175 744.00 | | | 175 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 241.00 | | | 56 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 712.00 | | | 169 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 758.00 | | | 163 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 009.00 | | | 85 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 722.00 | | | 474 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 466.00 | | | 650 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 798.00 | | | 431 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 019.00 | 8 176.00 | 96 670.00 | 208 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 257.00 | 8 176.00 | 96 670.00 | 206 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 759.00 | 163 759.00 | | 163 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 010.00 | 85 010.00 | | 85 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 350 479.00 | 350 479.00 | | 350 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 241.00 | 13 317.00 | 42 924.00 | 56 241.00 |
VI Groupe et associés | 169 712.00 | 169 712.00 | | 169 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 375.00 | 369 375.00 | 12 000.00 | 381 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 722.00 | 431 798.00 | 42 924.00 | 474 722.00 |