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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
AN Terrains | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 980.00 | 45 549.00 | 10 431.00 | 55 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 051.00 | 59 815.00 | 60 236.00 | 120 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 253 397.00 | | 2 253 397.00 | 2 253 397.00 |
BZ Autres créances | 676 258.00 | | 676 258.00 | 676 258.00 |
CF Disponibilités | 205 611.00 | | 205 611.00 | 205 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 520.00 | | 3 140 520.00 | 3 140 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 571.00 | 59 815.00 | 3 200 757.00 | 3 260 571.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 298.00 | 689 298.00 | | 689 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
DG Autres réserves | 236 071.00 | 236 071.00 | | 236 071.00 |
DH Report à nouveau | -1 194 672.00 | -593 545.00 | | -1 194 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 556.00 | -601 127.00 | | 586 556.00 |
DL TOTAL (I) | 358 223.00 | -228 333.00 | | 358 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 514.00 | 334 483.00 | | 541 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 954 291.00 | 1 424 997.00 | | 1 954 291.00 |
EA Autres dettes | 264 300.00 | 287 285.00 | | 264 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 106.00 | 2 046 765.00 | | 2 760 106.00 |
ED (V) | 82 428.00 | | | 82 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 757.00 | 1 818 432.00 | | 3 200 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 356 296.00 | | 2 356 296.00 | 2 356 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 296.00 | | 2 356 296.00 | 2 356 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 732 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 697 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 786 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 488 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 545 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 194 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -3 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 34 159.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 34 159.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -34 159.00 | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 782 875.00 | 5 584 028.00 | | 6 782 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 196 319.00 | 6 185 155.00 | | 6 196 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 556.00 | -601 127.00 | | 586 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 393.00 | | 17 659.00 | 102 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 377.00 | | 11 422.00 | 84 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 749.00 | | 6 236.00 | 3 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 824.00 | 991.00 | | 58 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 558.00 | 991.00 | | 44 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 514.00 | 541 514.00 | | 541 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853 899.00 | 853 899.00 | | 853 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 168.00 | 611 168.00 | | 611 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 300.00 | 264 300.00 | | 264 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
UX Autres créances clients | 2 253 397.00 | | | 2 253 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
VP Divers | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 414.00 | 61 414.00 | | 61 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 843.00 | | | 630 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942 703.00 | 2 942 703.00 | | 2 942 703.00 |
VW T.V.A. | 427 811.00 | 427 811.00 | | 427 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 106.00 | 2 760 106.00 | | 2 760 106.00 |