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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 830.00 | 1 904.00 | 1 926.00 | 3 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 270.00 | | 38 270.00 | 38 270.00 |
AN Terrains | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 256.00 | 36 525.00 | 55 731.00 | 92 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 961.00 | 38 429.00 | 144 532.00 | 182 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 395 104.00 | | 4 395 104.00 | 4 395 104.00 |
BZ Autres créances | 319 824.00 | | 319 824.00 | 319 824.00 |
CF Disponibilités | 1 191 735.00 | | 1 191 735.00 | 1 191 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 915 093.00 | | 5 915 093.00 | 5 915 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 098 054.00 | 38 429.00 | 6 059 624.00 | 6 098 054.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 298.00 | 689 298.00 | | 689 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
DG Autres réserves | 236 071.00 | 236 071.00 | | 236 071.00 |
DH Report à nouveau | 672 899.00 | 37 181.00 | | 672 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 521.00 | 635 717.00 | | 397 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 759.00 | 1 639 238.00 | | 2 036 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 468.00 | 3 035 545.00 | | 136 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 448 741.00 | 3 393 364.00 | | 2 448 741.00 |
EA Autres dettes | 1 437 657.00 | 254.00 | | 1 437 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 022 866.00 | 6 429 163.00 | | 4 022 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 059 624.00 | 8 068 400.00 | | 6 059 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 022 866.00 | 6 429 163.00 | | 4 022 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 642 921.00 | | 7 642 921.00 | 7 642 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 642 921.00 | | 7 642 921.00 | 7 642 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 734 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 684 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 552 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 125 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 479.00 | |
GE Autres charges | | | 7 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 078 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 319.00 | 173 235.00 | | 80 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 532.00 | 303 922.00 | | 128 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 684 949.00 | 13 125 514.00 | | 9 684 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 287 429.00 | 12 489 796.00 | | 9 287 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 521.00 | 635 717.00 | | 397 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 066.00 | | 42 895.00 | 140 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | 39 350.00 | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 530.00 | | 3 545.00 | 128 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 950.00 | 14 479.00 | | 23 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 1 037.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 083.00 | 13 442.00 | | 23 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 468.00 | 136 468.00 | | 136 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 087 941.00 | 1 087 941.00 | | 1 087 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 877.00 | 709 877.00 | | 709 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437 657.00 | 1 437 657.00 | | 1 437 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
UX Autres créances clients | 4 395 104.00 | 4 395 104.00 | | 4 395 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VB T. V. A. | 90 075.00 | 90 075.00 | | 90 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 916.00 | 163 916.00 | | 163 916.00 |
VP Divers | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 729 951.00 | 4 723 357.00 | 6 594.00 | 4 729 951.00 |
VW T.V.A. | 601 598.00 | 601 598.00 | | 601 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 022 866.00 | 4 022 866.00 | | 4 022 866.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |