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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 348.00 | 262.00 | 1 086.00 | 1 348.00 |
AN Terrains | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 249.00 | 11 657.00 | 16 592.00 | 28 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 203.00 | 11 919.00 | 124 283.00 | 136 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 785 386.00 | | 2 785 386.00 | 2 785 386.00 |
BZ Autres créances | 784 810.00 | | 784 810.00 | 784 810.00 |
CF Disponibilités | 519 106.00 | | 519 106.00 | 519 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 101 115.00 | | 4 101 115.00 | 4 101 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 317.00 | 11 919.00 | 4 225 398.00 | 4 237 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 298.00 | 689 298.00 | | 689 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
DG Autres réserves | 236 071.00 | 236 071.00 | | 236 071.00 |
DH Report à nouveau | -608 117.00 | -1 194 672.00 | | -608 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 298.00 | 586 556.00 | | 645 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 521.00 | 358 223.00 | | 1 003 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 496.00 | 541 514.00 | | 1 011 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 113 982.00 | 1 954 291.00 | | 2 113 982.00 |
EA Autres dettes | | 264 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 125 478.00 | 2 760 106.00 | | 3 125 478.00 |
ED (V) | 96 399.00 | 82 428.00 | | 96 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 398.00 | 3 200 757.00 | | 4 225 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 125 478.00 | 2 760 106.00 | | 3 125 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 872 657.00 | | 3 872 657.00 | 3 872 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 872 657.00 | | 3 872 657.00 | 3 872 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 680 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 744 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 298 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 256 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 873 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 615 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 27.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 27.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -27.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 948.00 | | | 54 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 316 810.00 | 6 782 875.00 | | 9 316 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 671 512.00 | 6 196 319.00 | | 8 671 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 298.00 | 586 556.00 | | 645 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 051.00 | | 107 804.00 | 120 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 8 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 653.00 | 136 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 266.00 | 1 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 186.00 | 126 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 266.00 | | 1 348.00 | 14 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 799.00 | | 106 456.00 | 95 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 815.00 | 42 557.00 | 90 452.00 | 59 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 266.00 | 262.00 | 14 266.00 | 14 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 549.00 | 42 294.00 | 76 186.00 | 45 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 496.00 | 1 011 496.00 | | 1 011 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855 482.00 | 855 482.00 | | 855 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 968.00 | 671 968.00 | | 671 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 948.00 | 54 948.00 | | 54 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
UX Autres créances clients | 2 785 386.00 | | | 2 785 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VB T. V. A. | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
VP Divers | 90 160.00 | | | 90 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 665.00 | 83 665.00 | | 83 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 723.00 | | | 666 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 588 602.00 | 3 588 602.00 | | 3 588 602.00 |
VW T.V.A. | 447 919.00 | 447 919.00 | | 447 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 478.00 | 3 125 478.00 | | 3 125 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |