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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 733.00 | 5 935.00 | 2 798.00 | 8 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 162.00 | | 167 162.00 | 167 162.00 |
AN Terrains | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 180.00 | 59 032.00 | 49 148.00 | 108 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 681.00 | 64 966.00 | 267 714.00 | 332 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 593 006.00 | | 5 593 006.00 | 5 593 006.00 |
BZ Autres créances | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
CF Disponibilités | 2 018 694.00 | | 2 018 694.00 | 2 018 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 738 749.00 | | 7 738 749.00 | 7 738 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 071 430.00 | 64 966.00 | 8 006 464.00 | 8 071 430.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 298.00 | 689 298.00 | | 689 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 849.00 | 60 845.00 | | 77 849.00 |
DG Autres réserves | 236 071.00 | 236 071.00 | | 236 071.00 |
DH Report à nouveau | 1 373 614.00 | 1 050 544.00 | | 1 373 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 526.00 | 340 074.00 | | 433 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 358.00 | 2 376 832.00 | | 2 810 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 802.00 | 233 656.00 | | 167 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 775 075.00 | 3 476 363.00 | | 2 775 075.00 |
EA Autres dettes | 2 253 228.00 | 2 073 301.00 | | 2 253 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 196 105.00 | 5 783 320.00 | | 5 196 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 006 464.00 | 8 160 152.00 | | 8 006 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 196 105.00 | 5 783 320.00 | | 5 196 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 005 542.00 | | 8 005 542.00 | 8 005 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 005 542.00 | | 8 005 542.00 | 8 005 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 487 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 564 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 288 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 226 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 132 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 952.00 | |
GE Autres charges | | | 7 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 830 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 932.00 | | | -10 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 054.00 | 82 607.00 | | 107 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 665.00 | 145 474.00 | | 181 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 564 029.00 | 8 394 272.00 | | 9 564 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 130 503.00 | 8 054 199.00 | | 9 130 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 526.00 | 340 074.00 | | 433 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 263.00 | | 87 418.00 | 245 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 961.00 | | 74 934.00 | 100 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 517.00 | | 12 483.00 | 135 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 015.00 | 12 952.00 | | 52 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 833.00 | 2 102.00 | | 3 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 182.00 | 10 850.00 | | 48 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 802.00 | 167 802.00 | | 167 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 145 866.00 | 1 145 866.00 | | 1 145 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857 152.00 | 857 152.00 | | 857 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 985.00 | 43 985.00 | | 43 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253 228.00 | 2 253 228.00 | | 2 253 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
UX Autres créances clients | 5 593 006.00 | | | 5 593 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
VB T. V. A. | 82 446.00 | | | 82 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 726 650.00 | 5 720 056.00 | 6 594.00 | 5 726 650.00 |
VW T.V.A. | 720 853.00 | 720 853.00 | | 720 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 196 105.00 | 5 196 105.00 | | 5 196 105.00 |