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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 867.00 | 1 883.00 | 2 750.00 |
AN Terrains | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 711.00 | 23 083.00 | 65 628.00 | 88 711.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 066.00 | 23 950.00 | 116 116.00 | 140 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 232 628.00 | | 3 232 628.00 | 3 232 628.00 |
BZ Autres créances | 1 938 048.00 | | 1 938 048.00 | 1 938 048.00 |
CF Disponibilités | 2 764 511.00 | | 2 764 511.00 | 2 764 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 952 285.00 | | 7 952 285.00 | 7 952 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 092 351.00 | 23 950.00 | 8 068 400.00 | 8 092 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 298.00 | 689 298.00 | | 689 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
DG Autres réserves | 236 071.00 | 236 071.00 | | 236 071.00 |
DH Report à nouveau | 37 181.00 | -608 117.00 | | 37 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 717.00 | 645 298.00 | | 635 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 238.00 | 1 003 521.00 | | 1 639 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 035 545.00 | 1 011 496.00 | | 3 035 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 393 364.00 | 2 113 982.00 | | 3 393 364.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 429 163.00 | 3 125 478.00 | | 6 429 163.00 |
ED (V) | | 96 399.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 068 400.00 | 4 225 398.00 | | 8 068 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 429 163.00 | 3 125 478.00 | | 6 429 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 855 738.00 | | 6 855 738.00 | 6 855 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 855 738.00 | | 6 855 738.00 | 6 855 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 370 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 883 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 125 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 022 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 560 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 139 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 031.00 | |
GE Autres charges | | | 5 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 012 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 112 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 235.00 | | | 173 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 922.00 | 54 948.00 | | 303 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 125 514.00 | 9 316 810.00 | | 13 125 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 489 796.00 | 8 671 512.00 | | 12 489 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 717.00 | 645 298.00 | | 635 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 203.00 | | 61 863.00 | 136 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 000.00 | | 140 066.00 | 58 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 000.00 | | 128 530.00 | 58 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348.00 | | 1 402.00 | 1 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 069.00 | | 60 461.00 | 126 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 919.00 | 12 031.00 | | 11 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 605.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 657.00 | 11 426.00 | | 11 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 035 545.00 | 3 035 545.00 | | 3 035 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167 836.00 | 1 167 836.00 | | 1 167 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 924.00 | 718 924.00 | | 718 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 102.00 | 225 102.00 | | 225 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
UX Autres créances clients | 3 232 628.00 | 3 232 628.00 | | 3 232 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 76 399.00 | 76 399.00 | | 76 399.00 |
VP Divers | 83 292.00 | 83 292.00 | | 83 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 468.00 | 82 468.00 | | 82 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774 873.00 | 1 774 873.00 | | 1 774 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 194 368.00 | 5 187 774.00 | 6 594.00 | 5 194 368.00 |
VW T.V.A. | 1 199 034.00 | 1 199 034.00 | | 1 199 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 429 163.00 | 6 429 163.00 | | 6 429 163.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |