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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 406.00 | 100 120.00 | 74 285.00 | 174 406.00 |
AH Fonds commercial | 227 711.00 | | 227 711.00 | 227 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 392.00 | 10 986.00 | 3 406.00 | 14 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 881.00 | 179 596.00 | 49 284.00 | 228 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 419.00 | | 45 419.00 | 45 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 794.00 | 327 688.00 | 430 106.00 | 757 794.00 |
BT Marchandises | 2 243 542.00 | | 2 243 542.00 | 2 243 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 117 244.00 | 163 929.00 | 3 953 315.00 | 4 117 244.00 |
BZ Autres créances | 982 833.00 | 103 157.00 | 879 677.00 | 982 833.00 |
CF Disponibilités | 754 618.00 | | 754 618.00 | 754 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183 248.00 | | 2 183 248.00 | 2 183 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 281 485.00 | 267 086.00 | 10 014 399.00 | 10 281 485.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85 209.00 | | 85 209.00 | 85 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 124 488.00 | 594 774.00 | 10 529 714.00 | 11 124 488.00 |
CU Autres participations | 66 985.00 | 36 985.00 | 30 000.00 | 66 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 104 125.00 | 1 634 841.00 | | 2 104 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 981.00 | 619 291.00 | | 424 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 606.00 | 2 331 631.00 | | 2 606 606.00 |
DP Provisions pour risques | 218 631.00 | 39 389.00 | | 218 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 631.00 | 39 389.00 | | 218 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 099.00 | 318 833.00 | | 790 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 399.00 | 301 495.00 | | 152 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 413 729.00 | 2 271 880.00 | | 4 413 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 188.00 | 407 402.00 | | 408 188.00 |
EA Autres dettes | 475 585.00 | 420 590.00 | | 475 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 378 359.00 | | | 1 378 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 618 360.00 | 3 720 201.00 | | 7 618 360.00 |
ED (V) | 86 117.00 | 67 773.00 | | 86 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 529 714.00 | 6 158 994.00 | | 10 529 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 544 740.00 | 25 917 348.00 | 34 462 088.00 | 8 544 740.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 57 600.00 | 38 068.00 | 95 668.00 | 57 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 602 340.00 | 25 955 416.00 | 34 557 756.00 | 8 602 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 627 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 392 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -544 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 493 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 012 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 578 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 446.00 | 317 189.00 | | 13 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 446.00 | 331 412.00 | | 13 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 533.00 | 572 872.00 | | 136 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 195.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 214.00 | | | 324 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 747.00 | 598 067.00 | | 460 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447 301.00 | -266 655.00 | | -447 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 042.00 | 299 433.00 | | 180 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 763 116.00 | 34 324 539.00 | | 34 763 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 338 135.00 | 33 705 248.00 | | 34 338 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 981.00 | 619 291.00 | | 424 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 885.00 | 20 381.00 | | 21 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 829.00 | | 16 965.00 | 740 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 431.00 | | 9 685.00 | 392 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 613.00 | | 6 660.00 | 236 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 785.00 | | 619.00 | 111 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 833.00 | 46 870.00 | | 243 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 277.00 | 18 844.00 | | 81 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 556.00 | 28 026.00 | | 162 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 389.00 | 184 072.00 | 4 830.00 | 39 389.00 |
6T Sur comptes clients | 163 929.00 | | | 163 929.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 103 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 929.00 | 140 142.00 | | 163 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 318.00 | 324 214.00 | 4 830.00 | 203 318.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 324 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 413 729.00 | 4 413 729.00 | | 4 413 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 810.00 | 135 810.00 | | 135 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 859.00 | 216 859.00 | | 216 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 585.00 | 475 585.00 | | 475 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 378 359.00 | 1 378 359.00 | | 1 378 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 419.00 | | | 45 419.00 |
UX Autres créances clients | 3 913 096.00 | | | 3 913 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 147.00 | | | 204 147.00 |
VB T. V. A. | 215 229.00 | | | 215 229.00 |
VC Groupe et associés | 106 445.00 | | | 106 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 099.00 | 790 099.00 | | 790 099.00 |
VI Groupe et associés | 152 399.00 | 152 399.00 | | 152 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 763.00 | | | 156 763.00 |
VP Divers | 90.00 | | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 707.00 | | | 503 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 328 745.00 | 7 283 326.00 | 45 419.00 | 7 328 745.00 |
VW T.V.A. | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 618 360.00 | 7 618 360.00 | | 7 618 360.00 |