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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 683.00 | 131 891.00 | 41 792.00 | 173 683.00 |
AH Fonds commercial | 277 711.00 | | 277 711.00 | 277 711.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 106 570.00 | | 106 570.00 | 106 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 659.00 | 82 229.00 | 118 430.00 | 200 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 812.00 | | 71 812.00 | 71 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 989.00 | 214 120.00 | 646 869.00 | 860 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 819.00 | | 62 819.00 | 62 819.00 |
BT Marchandises | 2 184 216.00 | | 2 184 216.00 | 2 184 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 233 265.00 | 12 886.00 | 7 220 378.00 | 7 233 265.00 |
BZ Autres créances | 3 022 848.00 | | 3 022 848.00 | 3 022 848.00 |
CF Disponibilités | 1 021 265.00 | | 1 021 265.00 | 1 021 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481 239.00 | | 1 481 239.00 | 1 481 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 007 001.00 | 12 886.00 | 14 994 115.00 | 15 007 001.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71 705.00 | | 71 705.00 | 71 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 939 695.00 | 227 006.00 | 15 712 688.00 | 15 939 695.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 707 718.00 | 2 529 106.00 | | 3 707 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 897.00 | 1 178 611.00 | | 905 897.00 |
DL TOTAL (I) | 4 691 115.00 | 3 785 218.00 | | 4 691 115.00 |
DP Provisions pour risques | 790 312.00 | 830 208.00 | | 790 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 790 312.00 | 830 208.00 | | 790 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 295.00 | 433 567.00 | | 3 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 726.00 | 145 990.00 | | 264 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 435 732.00 | 4 760 022.00 | | 5 435 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 440.00 | 894 930.00 | | 444 440.00 |
EA Autres dettes | 2 076 314.00 | 1 868 937.00 | | 2 076 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 929 706.00 | 1 135 161.00 | | 1 929 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 173 214.00 | 9 238 606.00 | | 10 173 214.00 |
ED (V) | 58 048.00 | 50 081.00 | | 58 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 712 688.00 | 13 904 113.00 | | 15 712 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 173 214.00 | 9 238 606.00 | | 10 173 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 851 477.00 | 31 557 643.00 | 39 409 120.00 | 7 851 477.00 |
FG Production vendue services | 132 294.00 | -18 157.00 | 114 137.00 | 132 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 983 770.00 | 31 539 486.00 | 39 523 256.00 | 7 983 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 770 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 301 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 546 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 519 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 776.00 | |
GE Autres charges | | | 4 555 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 211 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 558 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 572 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 595.00 | 318 787.00 | | 196 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 536.00 | 46 678.00 | | 277 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 131.00 | 408 798.00 | | 474 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601 113.00 | 122 237.00 | | 601 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 985.00 | 1 084.00 | | 36 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 881.00 | 595 493.00 | | 113 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 980.00 | 718 813.00 | | 751 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 849.00 | -310 015.00 | | -277 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 730.00 | 553 648.00 | | 388 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 358 286.00 | 39 298 048.00 | | 40 358 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 452 389.00 | 38 119 437.00 | | 39 452 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 897.00 | 1 178 611.00 | | 905 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 956.00 | 20 037.00 | | 16 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 822.00 | | 282 986.00 | 770 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 985.00 | 101 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 818.00 | 860 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 833.00 | 201 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 117.00 | | 155 847.00 | 402 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 301.00 | | 100 746.00 | 256 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 404.00 | | 26 393.00 | 112 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 310.00 | 45 642.00 | 155 833.00 | 324 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 719.00 | 14 171.00 | | 117 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 591.00 | 31 471.00 | 155 833.00 | 206 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 830 208.00 | 171 705.00 | 211 601.00 | 830 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 875.00 | | 66 875.00 | 66 875.00 |
6T Sur comptes clients | 37 404.00 | 1 776.00 | 26 294.00 | 37 404.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 157.00 | | 103 157.00 | 103 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 420.00 | 1 776.00 | 233 310.00 | 244 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074 628.00 | 173 481.00 | 444 911.00 | 1 074 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 481.00 | 167 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 277 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 435 732.00 | 5 435 732.00 | | 5 435 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 299.00 | 104 299.00 | | 104 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 964.00 | 190 964.00 | | 190 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076 314.00 | 2 076 314.00 | | 2 076 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 929 706.00 | 1 929 706.00 | | 1 929 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 812.00 | | 71 812.00 | 71 812.00 |
UX Autres créances clients | 7 217 801.00 | 7 217 801.00 | | 7 217 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VB T. V. A. | 256 466.00 | 256 466.00 | | 256 466.00 |
VC Groupe et associés | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VI Groupe et associés | 264 726.00 | 264 726.00 | | 264 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 277.00 | 245 277.00 | | 245 277.00 |
VP Divers | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450 786.00 | 2 450 786.00 | | 2 450 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481 239.00 | 1 481 239.00 | | 1 481 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 809 163.00 | 11 737 351.00 | 71 812.00 | 11 809 163.00 |
VW T.V.A. | 109 433.00 | 109 433.00 | | 109 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 154 214.00 | 10 154 214.00 | | 10 154 214.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |