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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 406.00 | 117 719.00 | 6 686.00 | 124 406.00 |
AH Fonds commercial | 277 711.00 | | 277 711.00 | 277 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 392.00 | 12 799.00 | 1 593.00 | 14 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 909.00 | 193 792.00 | 48 117.00 | 241 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 419.00 | | 45 419.00 | 45 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 822.00 | 361 295.00 | 409 526.00 | 770 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 752.00 | | 200 752.00 | 200 752.00 |
BT Marchandises | 2 731 185.00 | 66 875.00 | 2 664 310.00 | 2 731 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 116 537.00 | 37 404.00 | 6 079 133.00 | 6 116 537.00 |
BZ Autres créances | 2 419 462.00 | 103 157.00 | 2 316 305.00 | 2 419 462.00 |
CF Disponibilités | 1 330 305.00 | | 1 330 305.00 | 1 330 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828 736.00 | | 828 736.00 | 828 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 636 976.00 | 207 435.00 | 13 429 541.00 | 13 636 976.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 65 046.00 | | 65 046.00 | 65 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 472 843.00 | 568 730.00 | 13 904 113.00 | 14 472 843.00 |
CU Autres participations | 66 985.00 | 36 985.00 | 30 000.00 | 66 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 529 106.00 | 2 104 125.00 | | 2 529 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 611.00 | 424 981.00 | | 1 178 611.00 |
DL TOTAL (I) | 3 785 218.00 | 2 606 606.00 | | 3 785 218.00 |
DP Provisions pour risques | 830 208.00 | 218 631.00 | | 830 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 830 208.00 | 218 631.00 | | 830 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 567.00 | 790 099.00 | | 433 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 990.00 | 152 399.00 | | 145 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 760 022.00 | 4 413 729.00 | | 4 760 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 930.00 | 408 188.00 | | 894 930.00 |
EA Autres dettes | 1 868 937.00 | 475 585.00 | | 1 868 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 135 161.00 | 1 378 359.00 | | 1 135 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 238 606.00 | 7 618 360.00 | | 9 238 606.00 |
ED (V) | 50 081.00 | 86 117.00 | | 50 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 904 113.00 | 10 529 714.00 | | 13 904 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 238 606.00 | 7 618 360.00 | | 9 238 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433 567.00 | 790 099.00 | | 433 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 509 289.00 | 28 966 434.00 | 38 475 723.00 | 9 509 289.00 |
FG Production vendue services | 65 693.00 | 96 446.00 | 162 139.00 | 65 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 574 981.00 | 29 062 880.00 | 38 637 861.00 | 9 574 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 865 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 666 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -487 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 765 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 847.00 | |
GE Autres charges | | | 4 265 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 728 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 136 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 042 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318 787.00 | 13 446.00 | | 318 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 798.00 | 13 446.00 | | 408 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 237.00 | 136 533.00 | | 122 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595 493.00 | 324 214.00 | | 595 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718 813.00 | 460 747.00 | | 718 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 015.00 | -447 301.00 | | -310 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 648.00 | 180 042.00 | | 553 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 298 048.00 | 34 763 116.00 | | 39 298 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 119 437.00 | 34 338 135.00 | | 38 119 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178 611.00 | 424 981.00 | | 1 178 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 037.00 | 21 885.00 | | 20 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 794.00 | | 64 182.00 | 757 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 1 154.00 | 770 822.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 402 117.00 | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 154.00 | 256 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 117.00 | | 50 000.00 | 402 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 273.00 | | 14 182.00 | 243 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 404.00 | | | 112 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 703.00 | 33 677.00 | 70.00 | 290 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 120.00 | 17 599.00 | | 100 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 583.00 | 16 078.00 | 70.00 | 190 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 631.00 | 660 538.00 | 48 961.00 | 218 631.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 66 875.00 | | |
6T Sur comptes clients | 163 929.00 | 20 973.00 | 147 498.00 | 163 929.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 157.00 | | | 103 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 071.00 | 87 847.00 | 147 498.00 | 304 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 702.00 | 748 385.00 | 196 459.00 | 522 702.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 893.00 | 149 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 595 493.00 | 46 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 760 022.00 | 4 760 022.00 | | 4 760 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 346.00 | 138 346.00 | | 138 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 645.00 | 260 645.00 | | 260 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309 863.00 | 309 863.00 | | 309 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868 937.00 | 1 868 937.00 | | 1 868 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 135 161.00 | 1 135 161.00 | | 1 135 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 419.00 | | | 45 419.00 |
UX Autres créances clients | 6 071 718.00 | | | 6 071 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 819.00 | | | 44 819.00 |
VB T. V. A. | 276 360.00 | | | 276 360.00 |
VC Groupe et associés | 106 445.00 | | | 106 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 567.00 | 433 567.00 | | 433 567.00 |
VI Groupe et associés | 145 990.00 | 145 990.00 | | 145 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 299.00 | 56 299.00 | | 56 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035 957.00 | | | 2 035 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828 736.00 | | | 828 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 410 154.00 | 9 364 735.00 | 45 419.00 | 9 410 154.00 |
VW T.V.A. | 129 776.00 | 129 776.00 | | 129 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 238 606.00 | 9 238 606.00 | | 9 238 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |