| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 950.00 | 333 499.00 | 15 451.00 | 348 950.00 |
AH Fonds commercial | 277 711.00 | | 277 711.00 | 277 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 751.00 | 145 897.00 | 80 855.00 | 226 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 723 934.00 | | 723 934.00 | 723 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 306.00 | | 74 306.00 | 74 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 653.00 | 479 395.00 | 1 202 257.00 | 1 681 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 659.00 | | 138 659.00 | 138 659.00 |
BT Marchandises | 1 208 889.00 | | 1 208 889.00 | 1 208 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 871 294.00 | 1 416 946.00 | 5 454 348.00 | 6 871 294.00 |
BZ Autres créances | 1 277 186.00 | | 1 277 186.00 | 1 277 186.00 |
CF Disponibilités | 4 621 495.00 | | 4 621 495.00 | 4 621 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773 936.00 | | 773 936.00 | 773 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 892 508.00 | 1 416 946.00 | 13 475 562.00 | 14 892 508.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 128 648.00 | | 128 648.00 | 128 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 702 809.00 | 1 896 342.00 | 14 806 467.00 | 16 702 809.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 195 454.00 | 2 702 183.00 | | 2 195 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 483 990.00 | 593 270.00 | | 1 483 990.00 |
DL TOTAL (I) | 3 756 944.00 | 3 372 954.00 | | 3 756 944.00 |
DP Provisions pour risques | 238 857.00 | 269 763.00 | | 238 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 857.00 | 269 763.00 | | 238 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 468.00 | 1 955.00 | | 2 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 602.00 | 655 811.00 | | 515 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 875 238.00 | 4 962 565.00 | | 5 875 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 818.00 | 547 338.00 | | 649 818.00 |
EA Autres dettes | 2 786 153.00 | 1 955 115.00 | | 2 786 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 822 062.00 | 740 060.00 | | 822 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 670 340.00 | 8 862 844.00 | | 10 670 340.00 |
ED (V) | 140 327.00 | 67 016.00 | | 140 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 806 467.00 | 12 572 577.00 | | 14 806 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 670 340.00 | 8 862 844.00 | | 10 670 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 705 895.00 | |
FD Production vendue biens | | | -396 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 309 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 533 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 338 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 476 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 874 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 801.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 226.00 | |
GE Autres charges | | | 4 332 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 710 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 822 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 892 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 880.00 | 18 114.00 | | 94 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 418.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 463.00 | 377 068.00 | | 343 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 343.00 | 397 600.00 | | 438 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 074.00 | 35 364.00 | | 52 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 159.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 239.00 | 305 866.00 | | 234 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 313.00 | 348 389.00 | | 286 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 030.00 | 49 211.00 | | 152 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560 061.00 | 245 231.00 | | 560 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 105 579.00 | 35 521 916.00 | | 39 105 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 621 589.00 | 34 928 646.00 | | 37 621 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 483 990.00 | 593 270.00 | | 1 483 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 182.00 | | 735 881.00 | 947 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 411.00 | 828 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 411.00 | 1 681 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 660.00 | | | 626 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 161.00 | | 9 589.00 | 217 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 360.00 | | 726 291.00 | 103 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 241.00 | 89 153.00 | | 390 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 145.00 | 67 353.00 | | 266 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 096.00 | 21 800.00 | | 124 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 519 945.00 | 240 464.00 | 343 463.00 | 1 519 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 519 945.00 | 240 464.00 | 343 463.00 | 1 519 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 519 945.00 | 240 464.00 | 343 463.00 | 1 519 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 875 237.00 | 5 875 237.00 | | 5 875 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 425.00 | 92 425.00 | | 92 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 039.00 | 132 039.00 | | 132 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327 968.00 | 327 968.00 | | 327 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 805 152.00 | 2 805 152.00 | | 2 805 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 822 062.00 | 822 062.00 | | 822 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 306.00 | | 74 306.00 | 74 306.00 |
UX Autres créances clients | 6 849 179.00 | 6 849 179.00 | | 6 849 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
VB T. V. A. | 241 565.00 | 241 565.00 | | 241 565.00 |
VC Groupe et associés | 56 666.00 | 56 666.00 | | 56 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VI Groupe et associés | 515 601.00 | 515 601.00 | | 515 601.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 776.00 | 48 776.00 | | 48 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977 121.00 | 977 121.00 | | 977 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773 935.00 | 773 935.00 | | 773 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 997 771.00 | 8 923 465.00 | 74 306.00 | 8 997 771.00 |
VW T.V.A. | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 670 339.00 | 10 670 339.00 | | 10 670 339.00 |