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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 198.00 | 191 922.00 | 154 276.00 | 346 198.00 |
AH Fonds commercial | 277 711.00 | | 277 711.00 | 277 711.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 153.00 | 108 379.00 | 116 774.00 | 225 153.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 812.00 | | 71 812.00 | 71 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 873.00 | 300 301.00 | 650 572.00 | 950 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 350.00 | | 202 350.00 | 202 350.00 |
BT Marchandises | 1 609 038.00 | | 1 609 038.00 | 1 609 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 941 703.00 | 1 591 146.00 | 4 350 556.00 | 5 941 703.00 |
BZ Autres créances | 2 344 308.00 | | 2 344 308.00 | 2 344 308.00 |
CF Disponibilités | 2 719 167.00 | | 2 719 167.00 | 2 719 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 268.00 | | 274 268.00 | 274 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 092 182.00 | 1 591 146.00 | 11 501 036.00 | 13 092 182.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 688.00 | | 47 688.00 | 47 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 090 743.00 | 1 891 447.00 | 12 199 296.00 | 14 090 743.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 313 615.00 | 3 707 718.00 | | 4 313 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 569.00 | 905 897.00 | | 188 569.00 |
DL TOTAL (I) | 4 579 683.00 | 4 691 115.00 | | 4 579 683.00 |
DP Provisions pour risques | 159 531.00 | 790 312.00 | | 159 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 531.00 | 790 312.00 | | 159 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 992.00 | 3 295.00 | | 2 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 690.00 | 264 726.00 | | 453 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 905 955.00 | 5 435 732.00 | | 3 905 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 148.00 | 444 440.00 | | 417 148.00 |
EA Autres dettes | 2 597 409.00 | 2 076 314.00 | | 2 597 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 096.00 | 1 929 706.00 | | 31 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 408 289.00 | 10 173 214.00 | | 7 408 289.00 |
ED (V) | 51 792.00 | 58 048.00 | | 51 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 199 296.00 | 15 712 688.00 | | 12 199 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 408 289.00 | 10 173 214.00 | | 7 408 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 598 069.00 | 31 367 022.00 | 37 965 091.00 | 6 598 069.00 |
FD Production vendue biens | | -5 183.00 | -5 183.00 | |
FG Production vendue services | 33 682.00 | 135 722.00 | 169 404.00 | 33 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 631 751.00 | 31 497 561.00 | 38 129 312.00 | 6 631 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 370 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 846 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 575 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 315 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 036 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 852 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 518 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 510 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 929.00 | 196 595.00 | | 9 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 426.00 | 277 536.00 | | 402 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 355.00 | 474 131.00 | | 412 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 784.00 | 601 113.00 | | 82 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | 36 985.00 | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 385 193.00 | 113 881.00 | | 1 385 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667 977.00 | 751 980.00 | | 1 667 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 255 622.00 | -277 849.00 | | -1 255 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 007.00 | 388 730.00 | | 66 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 863 438.00 | 40 358 286.00 | | 38 863 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 674 869.00 | 39 452 389.00 | | 38 674 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 569.00 | 905 897.00 | | 188 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 497.00 | 16 956.00 | | 29 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 989.00 | | 89 884.00 | 860 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 964.00 | | 65 945.00 | 557 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 214.00 | | 23 939.00 | 201 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 812.00 | | | 101 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 120.00 | 86 181.00 | | 214 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 891.00 | 60 031.00 | | 131 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 229.00 | 26 150.00 | | 82 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 790 312.00 | 47 688.00 | 678 470.00 | 790 312.00 |
6T Sur comptes clients | 12 886.00 | 1 578 260.00 | | 12 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 886.00 | 1 578 260.00 | | 12 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 198.00 | 1 625 948.00 | 678 470.00 | 803 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 688.00 | 82 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 385 193.00 | 402 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 905 955.00 | 3 905 955.00 | | 3 905 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 340.00 | 115 340.00 | | 115 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 066.00 | 162 066.00 | | 162 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597 409.00 | 2 597 409.00 | | 2 597 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 812.00 | | 71 812.00 | 71 812.00 |
UX Autres créances clients | 5 926 239.00 | 5 926 239.00 | | 5 926 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VB T. V. A. | 218 873.00 | 218 873.00 | | 218 873.00 |
VC Groupe et associés | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VI Groupe et associés | 453 690.00 | 453 690.00 | | 453 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321 609.00 | 321 609.00 | | 321 609.00 |
VP Divers | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745 344.00 | 1 745 344.00 | | 1 745 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 268.00 | 274 268.00 | | 274 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 632 090.00 | 8 560 278.00 | 71 812.00 | 8 632 090.00 |
VW T.V.A. | 93 126.00 | 93 126.00 | | 93 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 408 289.00 | 7 408 289.00 | | 7 408 289.00 |