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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 434 019.00 | | 434 019.00 | 434 019.00 |
AP Constructions | 3 033 257.00 | 811 780.00 | 2 221 477.00 | 3 033 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 791.00 | 88 791.00 | | 88 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 520.00 | 36 901.00 | 37 620.00 | 74 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 568 798.00 | 937 472.00 | 32 631 327.00 | 33 568 798.00 |
BZ Autres créances | 3 260 515.00 | | 3 260 515.00 | 3 260 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 064 916.00 | | 2 064 916.00 | 2 064 916.00 |
CF Disponibilités | 2 472 859.00 | | 2 472 859.00 | 2 472 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 799 123.00 | | 7 799 123.00 | 7 799 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 367 921.00 | 937 472.00 | 40 430 449.00 | 41 367 921.00 |
CU Autres participations | 29 938 211.00 | | 29 938 211.00 | 29 938 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 984 480.00 | | | 12 984 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 298 448.00 | | | 1 298 448.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DH Report à nouveau | 23 631 451.00 | | | 23 631 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 502 938.00 | | | 2 502 938.00 |
DL TOTAL (I) | 40 421 493.00 | | | 40 421 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446.00 | | | 446.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 430 449.00 | | | 40 430 449.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 117.00 | | 82 117.00 | 82 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 117.00 | | 82 117.00 | 82 117.00 |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 671 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 737 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 726 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 502 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 338.00 | | | 2 820 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 400.00 | | | 317 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 502 938.00 | | | 2 502 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 147 464.00 | | 421 334.00 | 33 147 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 938 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 568 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 630 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 603 444.00 | | 27 144.00 | 3 603 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 544 021.00 | | 394 190.00 | 29 544 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 709.00 | 186 763.00 | | 750 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 709.00 | 186 763.00 | | 750 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | | | 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 229 841.00 | | | 3 229 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 261 349.00 | 3 261 349.00 | | 3 261 349.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |