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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 434 019.00 | | 434 019.00 | 434 019.00 |
AP Constructions | 3 033 257.00 | 990 845.00 | 2 042 412.00 | 3 033 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 791.00 | 88 791.00 | | 88 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 520.00 | 44 715.00 | 29 805.00 | 74 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 568 798.00 | 1 124 351.00 | 32 444 447.00 | 33 568 798.00 |
BZ Autres créances | 4 579 660.00 | | 4 579 660.00 | 4 579 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 390 661.00 | | 3 390 661.00 | 3 390 661.00 |
CF Disponibilités | 2 323 910.00 | | 2 323 910.00 | 2 323 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 295 340.00 | | 10 295 340.00 | 10 295 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 864 138.00 | 1 124 351.00 | 42 739 787.00 | 43 864 138.00 |
CU Autres participations | 29 938 211.00 | | 29 938 211.00 | 29 938 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 984 480.00 | | | 12 984 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 298 448.00 | | | 1 298 448.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DH Report à nouveau | 25 021 189.00 | | | 25 021 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 805 490.00 | | | 2 805 490.00 |
DL TOTAL (I) | 42 113 783.00 | | | 42 113 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637.00 | | | 637.00 |
EA Autres dettes | 620 771.00 | | | 620 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 004.00 | | | 626 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 739 787.00 | | | 42 739 787.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 004.00 | | | 626 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
FG Production vendue services | 82 993.00 | | 82 993.00 | 82 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 433.00 | | 84 433.00 | 84 433.00 |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 054 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 080 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 986 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 805 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 395.00 | | | 3 165 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 905.00 | | | 359 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 805 490.00 | | | 2 805 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 568 798.00 | | | 33 568 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 938 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 630 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 630 588.00 | | | 3 630 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 938 211.00 | | | 29 938 211.00 |