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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 434 019.00 | | 434 019.00 | 434 019.00 |
AP Constructions | 3 033 257.00 | 1 169 910.00 | 1 863 346.00 | 3 033 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 791.00 | 88 791.00 | | 88 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 520.00 | 51 605.00 | 22 916.00 | 74 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 449 915.00 | | 4 449 915.00 | 4 449 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 604.00 | | 260 604.00 | 260 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 279 317.00 | 1 310 306.00 | 36 969 011.00 | 38 279 317.00 |
BZ Autres créances | 4 606 668.00 | 640 000.00 | 3 966 668.00 | 4 606 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 509 685.00 | 320 721.00 | 1 188 965.00 | 1 509 685.00 |
CF Disponibilités | 3 287 782.00 | | 3 287 782.00 | 3 287 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 405 087.00 | 960 721.00 | 8 444 366.00 | 9 405 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 684 404.00 | 2 271 027.00 | 45 413 377.00 | 47 684 404.00 |
CU Autres participations | 29 938 211.00 | | 29 938 211.00 | 29 938 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 984 480.00 | | | 12 984 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 298 448.00 | | | 1 298 448.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DH Report à nouveau | 26 713 479.00 | | | 26 713 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488 902.00 | | | 1 488 902.00 |
DL TOTAL (I) | 42 489 485.00 | | | 42 489 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
EA Autres dettes | 2 913 765.00 | | | 2 913 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923 892.00 | | | 2 923 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 413 377.00 | | | 45 413 377.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 923 892.00 | | | 2 923 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 697.00 | | 43 697.00 | 43 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 697.00 | | 43 697.00 | 43 697.00 |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 376 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 207.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 172 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 762 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 320 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 095.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 336 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 128 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 001.00 | | | 640 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640 001.00 | | | -640 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 397.00 | | | 2 806 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 495.00 | | | 1 317 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 488 902.00 | | | 1 488 902.00 |