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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 434 019.00 | | 434 019.00 | 434 019.00 |
AP Constructions | 3 033 256.00 | 1 520 531.00 | 1 512 725.00 | 3 033 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 791.00 | 88 791.00 | | 88 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 020.00 | 66 618.00 | 9 401.00 | 76 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 227 896.00 | | 4 227 896.00 | 4 227 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 604.00 | | 260 604.00 | 260 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 058 798.00 | 23 371 108.00 | 14 687 690.00 | 38 058 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 5 604 593.00 | 1 410 000.00 | 4 194 593.00 | 5 604 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 009 331.00 | 8 844.00 | 2 000 487.00 | 2 009 331.00 |
CF Disponibilités | 321 164.00 | | 321 164.00 | 321 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 937 068.00 | 1 418 844.00 | 6 518 224.00 | 7 937 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 995 867.00 | 24 789 952.00 | 21 205 915.00 | 45 995 867.00 |
CU Autres participations | 29 938 210.00 | 21 695 167.00 | 8 243 043.00 | 29 938 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 984 480.00 | | | 12 984 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 298 448.00 | | | 1 298 448.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DH Report à nouveau | 9 534 468.00 | | | 9 534 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 630 947.00 | | | -4 630 947.00 |
DL TOTAL (I) | 19 190 625.00 | | | 19 190 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353.00 | | | 353.00 |
EA Autres dettes | 2 008 319.00 | | | 2 008 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 289.00 | | | 2 015 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 205 915.00 | | | 21 205 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 289.00 | | | 2 015 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FG Production vendue services | 51 968.00 | | 51 968.00 | 51 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 168.00 | | 53 168.00 | 53 168.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 409.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 753 875.00 | | | 4 753 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 753 885.00 | | | 4 753 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 753 885.00 | | | -4 753 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 517.00 | | | 372 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 003 464.00 | | | 5 003 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 630 947.00 | | | -4 630 947.00 |