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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 434 019.00 | | 434 019.00 | 434 019.00 |
AP Constructions | 3 033 256.00 | 1 691 704.00 | 1 341 552.00 | 3 033 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 811.00 | 161 691.00 | 3 119.00 | 164 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 223 425.00 | 152 931.00 | 4 070 493.00 | 4 223 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 604.00 | | 260 604.00 | 260 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 051 327.00 | 26 929 602.00 | 11 121 725.00 | 38 051 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BZ Autres créances | 5 826 308.00 | 1 410 000.00 | 4 416 308.00 | 5 826 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 054 739.00 | 132 802.00 | 1 921 937.00 | 2 054 739.00 |
CF Disponibilités | 143 430.00 | | 143 430.00 | 143 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 027 677.00 | 1 542 802.00 | 6 484 875.00 | 8 027 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 079 005.00 | 28 472 404.00 | 17 606 600.00 | 46 079 005.00 |
CU Autres participations | 29 935 210.00 | 24 923 274.00 | 5 011 935.00 | 29 935 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 984 480.00 | 12 984 480.00 | | 12 984 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 298 448.00 | 1 298 448.00 | | 1 298 448.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
DH Report à nouveau | 4 903 521.00 | 9 534 468.00 | | 4 903 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 599 622.00 | -4 630 947.00 | | -3 599 622.00 |
DL TOTAL (I) | 15 591 003.00 | 19 190 625.00 | | 15 591 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 317.00 | 6 616.00 | | 7 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731.00 | 353.00 | | 731.00 |
EA Autres dettes | 2 007 549.00 | 2 008 319.00 | | 2 007 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 597.00 | 2 015 289.00 | | 2 015 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 606 600.00 | 21 205 915.00 | | 17 606 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 597.00 | 2 015 289.00 | | 2 015 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
FG Production vendue services | 54 134.00 | | 54 134.00 | 54 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 610.00 | | 55 610.00 | 55 610.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 152 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 471.00 | 10.00 | | 7 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 228 107.00 | 4 753 875.00 | | 3 228 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 235 578.00 | 4 753 885.00 | | 3 235 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 232 139.00 | -4 753 885.00 | | -3 232 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 282.00 | 372 517.00 | | 155 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 754 905.00 | 5 003 464.00 | | 3 754 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 599 622.00 | -4 630 947.00 | | -3 599 622.00 |