| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 519.00 | 32 338.00 | 181.00 | 32 519.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 8 000.00 | 102 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 11 176.00 | 11 691.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 65 925.00 | 58 027.00 | 7 897.00 | 65 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 874.00 | 78 917.00 | 29 957.00 | 108 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 904.00 | 474 092.00 | 692 812.00 | 1 166 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 042.00 | | 159 042.00 | 159 042.00 |
BZ Autres créances | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
CF Disponibilités | 4 307 278.00 | | 4 307 278.00 | 4 307 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 533 223.00 | | 4 533 223.00 | 4 533 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 700 126.00 | 474 092.00 | 5 226 035.00 | 5 700 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 285 633.00 | 514 367.00 | 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 655.00 | 150 521.00 | | 178 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 960.00 | 53 134.00 | | 201 960.00 |
DL TOTAL (I) | 435 616.00 | 258 655.00 | | 435 616.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 438.00 | 239 897.00 | | 141 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 761.00 | 44 171.00 | | 9 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 463.00 | 146 483.00 | | 88 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 488.00 | 321 568.00 | | 282 488.00 |
EA Autres dettes | 4 268 269.00 | 4 245 704.00 | | 4 268 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 790 419.00 | 4 997 822.00 | | 4 790 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 035.00 | 5 306 977.00 | | 5 226 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 749 794.00 | | | 4 749 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 668 191.00 | | 1 668 191.00 | 1 668 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 191.00 | | 1 668 191.00 | 1 668 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 111.00 | | | 82 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 178.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 496.00 | 3 344.00 | | 47 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 496.00 | 3 344.00 | | 47 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 096.00 | -3 165.00 | | -45 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 382.00 | -9 071.00 | | 46 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 387.00 | 1 600 483.00 | | 1 763 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 426.00 | 1 547 349.00 | | 1 561 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 960.00 | 53 134.00 | | 201 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 464.00 | 8 459.00 | | 8 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 474.00 | | 14 186.00 | 1 158 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 756.00 | 1 166 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 756.00 | 174 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 636.00 | | 750.00 | 164 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 369.00 | | 10 186.00 | 170 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 469.00 | | 3 250.00 | 823 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 751.00 | 21 619.00 | 87.00 | 147 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 769.00 | 569.00 | | 31 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 982.00 | 21 050.00 | 87.00 | 115 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 897.00 | | 21 088.00 | 325 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 397.00 | | 71 588.00 | 376 397.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 088.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 463.00 | 88 463.00 | | 88 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 264.00 | 87 264.00 | | 87 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 442.00 | 101 442.00 | | 101 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 268 269.00 | 4 268 269.00 | | 4 268 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 719.00 | 3 250.00 | | 26 719.00 |
UX Autres créances clients | 159 042.00 | | | 159 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
VB T. V. A. | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
VC Groupe et associés | 283.00 | | | 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 996.00 | 94 371.00 | 40 625.00 | 134 996.00 |
VI Groupe et associés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 216.00 | | | 99 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 663.00 | 229 195.00 | 23 469.00 | 252 663.00 |
VW T.V.A. | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 790 419.00 | 4 749 794.00 | 40 625.00 | 4 790 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 963.00 | | | 48 963.00 |
ST Autres comptes | 279 437.00 | | | 279 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 809.00 | | | 109 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
YT Sous‐traitance | 78 899.00 | | | 78 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 887.00 | | | 39 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 459.00 | | | 339 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 637.00 | | | 67 637.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 108.00 | | | 517 108.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |