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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 792.00 | 56 000.00 | 113 792.00 | 169 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 922.00 | 160 913.00 | 90 009.00 | 250 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893 700.00 | 145 825.00 | 747 875.00 | 893 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 415.00 | 362 738.00 | 951 676.00 | 1 314 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
BZ Autres créances | 129 015.00 | | 129 015.00 | 129 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 902.00 | | 179 902.00 | 179 902.00 |
CF Disponibilités | 106 376.00 | | 106 376.00 | 106 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815 905.00 | | 3 815 905.00 | 3 815 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 250 537.00 | | 4 250 537.00 | 4 250 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 952.00 | 362 738.00 | 5 202 213.00 | 5 564 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 475 683.00 | 512 101.00 | | 475 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 895.00 | -36 417.00 | | 10 895.00 |
DL TOTAL (I) | 536 579.00 | 525 683.00 | | 536 579.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 22 000.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 22 000.00 | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 668.00 | 413 196.00 | | 613 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 785.00 | 74 982.00 | | 62 785.00 |
EA Autres dettes | 156 775.00 | 140 373.00 | | 156 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 815 905.00 | 4 334 006.00 | | 3 815 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 649 134.00 | 4 962 558.00 | | 4 649 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 202 213.00 | 5 510 242.00 | | 5 202 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 535 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 535 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 131.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 574.00 | 1 639.00 | | 15 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 918.00 | 8 183.00 | | 20 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 343.00 | -6 544.00 | | -5 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 135.00 | 6 655.00 | | 6 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 701.00 | 1 831 479.00 | | 1 657 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 806.00 | 1 867 896.00 | | 1 646 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 895.00 | -36 417.00 | | 10 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 837.00 | | 9 579.00 | 1 304 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 793.00 | | | 169 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 358.00 | | 7 565.00 | 243 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 687.00 | | 2 014.00 | 891 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 606.00 | 31 132.00 | | 166 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 605.00 | 1 219.00 | | 35 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 000.00 | 29 913.00 | | 131 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 15 500.00 | 21 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 15 500.00 | 21 000.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 500.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 212.00 | 59 212.00 | | 59 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 660.00 | 138 660.00 | | 138 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 447 688.00 | 4 447 688.00 | | 4 447 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 700.00 | | 93 700.00 | 93 700.00 |
UX Autres créances clients | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 936 887.00 | 3 936 887.00 | | 3 936 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 057 958.00 | 3 964 258.00 | 93 700.00 | 4 057 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 649 134.00 | 4 649 134.00 | | 4 649 134.00 |