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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 925.00 | 35 605.00 | 1 320.00 | 36 925.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 8 000.00 | 102 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 11 176.00 | 11 690.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 357.00 | 131 000.00 | 112 357.00 | 243 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | 245 339.00 | 554 661.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 686.00 | | 91 686.00 | 91 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 836.00 | 431 120.00 | 873 715.00 | 1 304 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
BZ Autres créances | 4 399 914.00 | | 4 399 914.00 | 4 399 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 902.00 | | 179 902.00 | 179 902.00 |
CF Disponibilités | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 636 527.00 | | 4 636 527.00 | 4 636 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 941 363.00 | 431 120.00 | 5 510 242.00 | 5 941 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 389 789.00 | 389 789.00 | | 389 789.00 |
DH Report à nouveau | 117 311.00 | | | 117 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 417.00 | 117 311.00 | | -36 417.00 |
DL TOTAL (I) | 525 683.00 | 562 101.00 | | 525 683.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 12 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 12 000.00 | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 195.00 | 622 653.00 | | 413 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 982.00 | 179 858.00 | | 74 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 734.00 | 19 050.00 | | 8 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
EA Autres dettes | 4 344 473.00 | 3 938 774.00 | | 4 344 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 962 558.00 | 4 904 263.00 | | 4 962 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 510 242.00 | 5 478 364.00 | | 5 510 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 820 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 820 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 889.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 639.00 | 3 655.00 | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | 12 530.00 | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 544.00 | -8 875.00 | | -6 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 478.00 | 1 827 706.00 | | 1 831 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 895.00 | 1 710 395.00 | | 1 867 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 417.00 | 117 311.00 | | -36 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 171.00 | 1 735.00 | 220.00 | 890 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 716.00 | 29 889.00 | 166 606.00 | 136 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 386.00 | 1 219.00 | 35 605.00 | 34 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 330.00 | 28 671.00 | 131 000.00 | 102 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 245 339.00 | | | 245 339.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 515.00 | | | 264 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 515.00 | 10 000.00 | | 276 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 983.00 | 74 983.00 | | 74 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 179.00 | 129 179.00 | | 129 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 757 669.00 | 4 757 665.00 | | 4 757 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 687.00 | | | 91 687.00 |
UX Autres créances clients | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 399 915.00 | 4 399 915.00 | | 4 399 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 521 044.00 | 4 429 357.00 | 91 687.00 | 4 521 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 962 559.00 | 4 962 559.00 | | 4 962 559.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |