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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 269.00 | 32 686.00 | 583.00 | 33 269.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 8 000.00 | 102 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 11 176.00 | 11 691.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 65 925.00 | 65 310.00 | 615.00 | 65 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 851.00 | 88 537.00 | 23 314.00 | 111 851.00 |
AX Avances et acomptes | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 536.00 | | 113 536.00 | 113 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 557.00 | 511 177.00 | 757 380.00 | 1 268 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 421.00 | | 109 421.00 | 109 421.00 |
BZ Autres créances | 3 738 988.00 | | 3 738 988.00 | 3 738 988.00 |
CF Disponibilités | 222 545.00 | | 222 545.00 | 222 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 084 674.00 | | 4 084 674.00 | 4 084 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 353 231.00 | 511 177.00 | 4 842 054.00 | 5 353 231.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 305 468.00 | 494 532.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 380 616.00 | 178 655.00 | | 380 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 174.00 | 201 960.00 | | 9 174.00 |
DL TOTAL (I) | 444 790.00 | 435 616.00 | | 444 790.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 141 438.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 069.00 | 9 761.00 | | 452 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 649.00 | 88 463.00 | | 151 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 212.00 | 282 488.00 | | 140 212.00 |
EA Autres dettes | 3 641 333.00 | 4 268 269.00 | | 3 641 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 385 264.00 | 4 790 419.00 | | 4 385 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 054.00 | 5 226 035.00 | | 4 842 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 483 723.00 | | 1 483 723.00 | 1 483 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 723.00 | | 1 483 723.00 | 1 483 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046.00 | 2 400.00 | | 1 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | 47 496.00 | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | 47 496.00 | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | -45 096.00 | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | 46 382.00 | | 3 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 187.00 | 1 763 387.00 | | 1 503 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 013.00 | 1 561 426.00 | | 1 494 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 174.00 | 201 960.00 | | 9 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 464.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 904.00 | | 104 788.00 | 1 166 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 134.00 | 913 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 134.00 | 1 268 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 386.00 | | 750.00 | 165 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 799.00 | | 14 087.00 | 174 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 719.00 | | 89 951.00 | 826 719.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 282.00 | 17 251.00 | | 169 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 338.00 | 347.00 | | 32 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 944.00 | 16 903.00 | | 136 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 809.00 | 19 835.00 | | 304 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 809.00 | 31 835.00 | | 304 809.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 649.00 | 151 649.00 | | 151 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 755.00 | 67 755.00 | | 67 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 641 333.00 | 3 641 333.00 | | 3 641 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 536.00 | | | 113 536.00 |
UX Autres créances clients | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VB T. V. A. | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
VI Groupe et associés | 452 069.00 | 452 069.00 | | 452 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 996.00 | | | 134 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 507.00 | | | 98 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 611 502.00 | | | 3 611 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 975 665.00 | 3 862 129.00 | 113 536.00 | 3 975 665.00 |
VW T.V.A. | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 385 264.00 | 4 385 264.00 | | 4 385 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |