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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 137 273.00 | 23 582.00 | 113 690.00 | 137 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 105.00 | 185 370.00 | 61 735.00 | 247 105.00 |
040 Immobilisations financières | 893 585.00 | 161 415.00 | 732 170.00 | 893 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 277 965.00 | 370 368.00 | 907 597.00 | 1 277 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 142.00 | | 55 142.00 | 55 142.00 |
072 Créances – Autres | 78 007.00 | | 78 007.00 | 78 007.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 179 902.00 | | 179 902.00 | 179 902.00 |
084 Disponibilités | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
088 Caisse | 3 040 038.00 | | 3 040 038.00 | 3 040 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 361 073.00 | | 3 361 073.00 | 3 361 073.00 |
110 Total général Actif | 4 639 040.00 | 370 368.00 | 4 268 672.00 | 4 639 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 486 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -208 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 605.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 710.00 | |
172 Autres dettes | | | 151 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 268 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 439 498.00 | 1 535 688.00 | | 1 439 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
230 Autres produits | -872.00 | 5 964.00 | | -872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 440 624.00 | 1 541 652.00 | | 1 440 624.00 |
242 Autres charges externes. | 899 707.00 | 904 699.00 | | 899 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 765.00 | 24 879.00 | | 23 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 508 193.00 | 441 235.00 | | 508 193.00 |
252 Charges sociales | 212 531.00 | 217 329.00 | | 212 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 558.00 | 31 131.00 | | 24 558.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 668 764.00 | 1 619 279.00 | | 1 668 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | -228 140.00 | -77 626.00 | | -228 140.00 |
280 Produits financiers | 51 665.00 | 100 474.00 | | 51 665.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 224.00 | 15 574.00 | | 20 224.00 |
294 Charges financières | 16 205.00 | 473.00 | | 16 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 410.00 | 20 918.00 | | 30 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 107.00 | 6 135.00 | | 6 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -208 973.00 | 10 895.00 | | -208 973.00 |