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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 409.00 | 108 101.00 | 74 308.00 | 182 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 632.00 | 94 539.00 | 37 093.00 | 131 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 542.00 | 202 640.00 | 214 901.00 | 417 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 659.00 | 1 140.00 | 45 519.00 | 46 659.00 |
BZ Autres créances | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CF Disponibilités | 38 677.00 | | 38 677.00 | 38 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 450.00 | 1 140.00 | 103 310.00 | 104 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 992.00 | 203 780.00 | 318 212.00 | 521 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 80 393.00 | | | 80 393.00 |
DH Report à nouveau | 118 532.00 | | | 118 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 860.00 | | | 860.00 |
DL TOTAL (I) | 225 055.00 | | | 225 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 157.00 | | | 61 157.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 157.00 | | | 93 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 212.00 | | | 318 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 157.00 | | | 93 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 320.00 | | 385 320.00 | 385 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 320.00 | | 385 320.00 | 385 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 974.00 | | | 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 723.00 | | | 402 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 555.00 | | | 389 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 172.00 | | 64 539.00 | 383 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 168.00 | 417 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 119.00 | 314 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 623.00 | | 64 539.00 | 279 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 663.00 | 33 288.00 | 20 312.00 | 189 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 663.00 | 33 288.00 | 20 312.00 | 189 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 164.00 | 240.00 | 264.00 | 1 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164.00 | 240.00 | 264.00 | 1 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164.00 | 240.00 | 264.00 | 1 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UX Autres créances clients | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VI Groupe et associés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 252.00 | | | 56 252.00 |
VW T.V.A. | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 157.00 | 93 157.00 | | 93 157.00 |