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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 771.00 | 147 433.00 | 41 338.00 | 188 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 975.00 | 120 883.00 | 35 092.00 | 155 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 247.00 | 268 316.00 | 179 931.00 | 448 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 177.00 | 756.00 | 35 421.00 | 36 177.00 |
BZ Autres créances | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
CF Disponibilités | 70 129.00 | | 70 129.00 | 70 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 331.00 | 756.00 | 137 575.00 | 138 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 577.00 | 269 072.00 | 317 506.00 | 586 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 204 086.00 | | | 204 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DL TOTAL (I) | 248 986.00 | | | 248 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 581.00 | | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 776.00 | | | 62 776.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 506.00 | | | 317 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 939.00 | | | 67 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 304.00 | | 448 304.00 | 448 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 304.00 | | 448 304.00 | 448 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | | | -814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 786.00 | | | 449 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 986.00 | | | 416 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 739.00 | | 23 982.00 | 425 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 475.00 | 448 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 475.00 | 344 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 239.00 | | 23 982.00 | 322 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 469.00 | 37 322.00 | 1 475.00 | 232 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 469.00 | 37 322.00 | 1 475.00 | 232 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 876.00 | | 120.00 | 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876.00 | | 120.00 | 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876.00 | | 120.00 | 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 268.00 | 40 268.00 | | 40 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
VW T.V.A. | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 939.00 | 67 939.00 | | 67 939.00 |