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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 246.00 | 254.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 599.00 | 160 603.00 | 28 995.00 | 189 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 708.00 | 130 398.00 | 92 310.00 | 222 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 307.00 | 291 248.00 | 225 059.00 | 516 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 532.00 | 624.00 | 31 908.00 | 32 532.00 |
BZ Autres créances | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 88 282.00 | | 88 282.00 | 88 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 462.00 | 624.00 | 156 838.00 | 157 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 769.00 | 291 872.00 | 381 897.00 | 673 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 236 885.00 | | | 236 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
DL TOTAL (I) | 274 212.00 | | | 274 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 985.00 | | | 55 985.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 685.00 | | | 107 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 897.00 | | | 381 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 515.00 | | | 106 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 041.00 | | 440 041.00 | 440 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 041.00 | | 440 041.00 | 440 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 801.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 639.00 | | | 453 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 412.00 | | | 428 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 247.00 | | 72 950.00 | 448 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 890.00 | 516 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 890.00 | 412 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 500.00 | | 500.00 | 103 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 747.00 | | 72 450.00 | 344 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 316.00 | 27 822.00 | 4 890.00 | 268 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 316.00 | 27 576.00 | 4 890.00 | 268 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 756.00 | | 132.00 | 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756.00 | | 132.00 | 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756.00 | | 132.00 | 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VI Groupe et associés | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VW T.V.A. | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 515.00 | 106 515.00 | | 106 515.00 |