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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 129.00 | 119 681.00 | 54 447.00 | 174 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 111.00 | 112 788.00 | 35 323.00 | 148 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 739.00 | 232 469.00 | 193 271.00 | 425 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 146.00 | 876.00 | 37 270.00 | 38 146.00 |
BZ Autres créances | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
CF Disponibilités | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 798.00 | 876.00 | 84 922.00 | 85 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 537.00 | 233 345.00 | 278 192.00 | 511 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 193 379.00 | | | 193 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
DL TOTAL (I) | 216 186.00 | | | 216 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 278.00 | | | 52 278.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 006.00 | | | 62 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 192.00 | | | 278 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 360.00 | | | 60 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 734.00 | | 408 734.00 | 408 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 734.00 | | 408 734.00 | 408 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 736.00 | | | 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 212.00 | | | 441 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 506.00 | | | 430 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 875.00 | | 66 367.00 | 412 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 502.00 | 425 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 502.00 | 322 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 375.00 | | 66 367.00 | 309 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 384.00 | 35 236.00 | 34 151.00 | 231 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 384.00 | 35 236.00 | 34 151.00 | 231 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 984.00 | | 108.00 | 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 984.00 | | 108.00 | 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984.00 | | 108.00 | 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 37 098.00 | 37 098.00 | | 37 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
VW T.V.A. | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |