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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 913.00 | 97 665.00 | 72 248.00 | 169 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 867.00 | 111 479.00 | 19 388.00 | 130 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 280.00 | 209 144.00 | 195 136.00 | 404 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 586.00 | 1 080.00 | 47 506.00 | 48 586.00 |
BZ Autres créances | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
CF Disponibilités | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 787.00 | 1 080.00 | 96 707.00 | 97 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 067.00 | 210 224.00 | 291 843.00 | 502 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 80 394.00 | | | 80 394.00 |
DH Report à nouveau | 131 701.00 | | | 131 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 749.00 | | | -8 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 260.00 | | | 260.00 |
DL TOTAL (I) | 215 706.00 | | | 215 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 521.00 | | | 63 521.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 138.00 | | | 76 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 843.00 | | | 291 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 138.00 | | | 76 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 196.00 | | 379 196.00 | 379 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 196.00 | | 379 196.00 | 379 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | | | -770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 199.00 | | | 386 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 948.00 | | | 394 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 749.00 | | | -8 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 543.00 | | 23 092.00 | 417 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 355.00 | 404 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 355.00 | 300 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 043.00 | | 23 092.00 | 314 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 641.00 | 42 858.00 | 36 355.00 | 202 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 641.00 | 42 858.00 | 36 355.00 | 202 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 140.00 | | 60.00 | 1 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140.00 | | 60.00 | 1 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140.00 | | 60.00 | 1 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UX Autres créances clients | 47 294.00 | | | 47 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VI Groupe et associés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 879.00 | 61 879.00 | | 61 879.00 |
VW T.V.A. | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 138.00 | 76 138.00 | | 76 138.00 |