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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 7 613.00 | 4 188.00 | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 057.00 | 27 343.00 | 12 714.00 | 40 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 762.00 | 86 266.00 | 32 496.00 | 118 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 186.00 | | 44 186.00 | 44 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 655.00 | 121 222.00 | 125 433.00 | 246 655.00 |
BT Marchandises | 36 155.00 | | 36 155.00 | 36 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 940.00 | | 587 940.00 | 587 940.00 |
BZ Autres créances | 322 488.00 | | 322 488.00 | 322 488.00 |
CF Disponibilités | 471 370.00 | | 471 370.00 | 471 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 117.00 | | 1 444 117.00 | 1 444 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 772.00 | 121 222.00 | 1 569 550.00 | 1 690 772.00 |
CU Autres participations | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 441 012.00 | 526 758.00 | | 441 012.00 |
DH Report à nouveau | -17 785.00 | -17 785.00 | | -17 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 010.00 | -85 746.00 | | -6 010.00 |
DL TOTAL (I) | 912 217.00 | 918 227.00 | | 912 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 065.00 | 210 113.00 | | 150 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 1 365.00 | | 1 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | 398.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 715.00 | 165 281.00 | | 295 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 154.00 | 189 428.00 | | 207 154.00 |
EA Autres dettes | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 332.00 | 567 635.00 | | 657 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 550.00 | 1 485 863.00 | | 1 569 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 292.00 | 417 237.00 | | 567 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 113.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
FG Production vendue services | 3 110 148.00 | | 3 110 148.00 | 3 110 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 110 567.00 | | 3 110 567.00 | 3 110 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 347 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 821.00 | |
GE Autres charges | | | 12 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 114 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 181.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 282.00 | 5 249.00 | | 36 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 282.00 | 5 249.00 | | 36 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 282.00 | 8 932.00 | | -36 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 214.00 | 2 848 660.00 | | 3 152 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 224.00 | 2 934 405.00 | | 3 158 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 010.00 | -85 746.00 | | -6 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 704.00 | 72 558.00 | | 71 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 287.00 | | 38 373.00 | 208 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 246 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | 158 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | 2 000.00 | 9 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 557.00 | | 19 267.00 | 139 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 930.00 | | 105.00 | 58 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 406.00 | 23 821.00 | 5.00 | 97 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 858.00 | 2 755.00 | | 4 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 548.00 | 21 067.00 | 5.00 | 92 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 715.00 | 295 715.00 | | 295 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 186.00 | | | 44 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587 940.00 | | | 587 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 488.00 | | | 322 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 088.00 | 926 902.00 | 44 186.00 | 971 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 292.00 | 567 292.00 | 90 000.00 | 657 292.00 |