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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 100.00 | 13 589.00 | 1 511.00 | 15 100.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 054.00 | 37 546.00 | 1 508.00 | 39 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 143.00 | 84 366.00 | 50 776.00 | 135 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 609.00 | 135 501.00 | 93 109.00 | 228 609.00 |
BT Marchandises | 35 141.00 | | 35 141.00 | 35 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 758.00 | 18 316.00 | 489 442.00 | 507 758.00 |
BZ Autres créances | 421 881.00 | | 421 881.00 | 421 881.00 |
CF Disponibilités | 120 685.00 | | 120 685.00 | 120 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 220.00 | 18 316.00 | 1 080 904.00 | 1 099 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 830.00 | 153 817.00 | 1 174 013.00 | 1 327 830.00 |
CU Autres participations | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 573 831.00 | 573 831.00 | | 573 831.00 |
DH Report à nouveau | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 708.00 | 30 460.00 | | -320 708.00 |
DL TOTAL (I) | 778 583.00 | 1 099 291.00 | | 778 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 076.00 | 348 901.00 | | 241 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 177.00 | 300 484.00 | | 154 177.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 430.00 | 679 930.00 | | 395 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 013.00 | 1 779 221.00 | | 1 174 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 430.00 | 679 930.00 | | 395 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 603 704.00 | | 2 603 704.00 | 2 603 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 704.00 | | 2 603 704.00 | 2 603 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 365.00 | |
GE Autres charges | | | 4 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 904 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 634.00 | 50 237.00 | | 2 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 634.00 | 56 404.00 | | 2 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 554.00 | 6 457.00 | | 25 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 485.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 554.00 | 8 980.00 | | 25 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 921.00 | 47 423.00 | | -22 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 502.00 | 3 228 249.00 | | 2 612 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 211.00 | 3 197 789.00 | | 2 933 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 708.00 | 30 460.00 | | -320 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 099.00 | 29 628.00 | | 64 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 897.00 | | 3 510.00 | 242 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 22 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 797.00 | 228 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 797.00 | 174 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 594.00 | | 3 400.00 | 173 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 202.00 | | 110.00 | 37 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 933.00 | 16 365.00 | 2 797.00 | 121 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 822.00 | 1 767.00 | | 11 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 111.00 | 14 598.00 | 2 797.00 | 110 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 076.00 | 241 076.00 | | 241 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 177.00 | 154 177.00 | | 154 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
UX Autres créances clients | 507 758.00 | 507 758.00 | | 507 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 881.00 | 421 881.00 | | 421 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 856.00 | 940 394.00 | 7 463.00 | 947 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 430.00 | 395 430.00 | | 395 430.00 |