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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 433.00 | 10 311.00 | 3 122.00 | 13 433.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 057.00 | 31 661.00 | 8 396.00 | 40 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 061.00 | 79 648.00 | 49 413.00 | 129 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 293.00 | | 44 293.00 | 44 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 362.00 | 121 621.00 | 138 741.00 | 260 362.00 |
BT Marchandises | 35 265.00 | | 35 265.00 | 35 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 503.00 | 18 316.00 | 724 187.00 | 742 503.00 |
BZ Autres créances | 195 532.00 | | 195 532.00 | 195 532.00 |
CF Disponibilités | 520 616.00 | | 520 616.00 | 520 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 519.00 | | 34 519.00 | 34 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 431.00 | 18 316.00 | 1 528 115.00 | 1 546 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 792.00 | 139 937.00 | 1 666 856.00 | 1 806 792.00 |
CU Autres participations | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 417 217.00 | 441 012.00 | | 417 217.00 |
DH Report à nouveau | | -17 785.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 614.00 | -6 010.00 | | 156 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 831.00 | 912 217.00 | | 1 068 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 662.00 | 150 065.00 | | 90 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 1 091.00 | | 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 435.00 | 40.00 | | 1 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 791.00 | 295 715.00 | | 250 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 280.00 | 207 154.00 | | 245 280.00 |
EA Autres dettes | 9 038.00 | 3 267.00 | | 9 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 025.00 | 657 332.00 | | 598 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 856.00 | 1 569 550.00 | | 1 666 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 589.00 | 567 292.00 | | 566 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | 65.00 | | 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FG Production vendue services | 3 251 717.00 | | 3 251 717.00 | 3 251 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 251 806.00 | | 3 251 806.00 | 3 251 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 136.00 | 3 620.00 | | 7 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 503.00 | 3 620.00 | | 10 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 171.00 | 47 130.00 | | 24 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 246.00 | 47 130.00 | | 24 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 743.00 | -43 510.00 | | -13 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 358.00 | 3 152 214.00 | | 3 283 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 744.00 | 3 158 224.00 | | 3 126 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 614.00 | -6 010.00 | | 156 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 628.00 | 71 704.00 | | 29 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 655.00 | | | 246 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 819.00 | | | 158 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 036.00 | | | 59 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 222.00 | 15 871.00 | 15 473.00 | 121 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 613.00 | 2 699.00 | | 7 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 609.00 | 13 173.00 | 15 473.00 | 113 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 791.00 | 250 791.00 | | 250 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
UX Autres créances clients | 742 503.00 | | | 742 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 60 000.00 | 30 000.00 | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 195 532.00 | | | 195 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 280.00 | 245 280.00 | | 245 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 846.00 | 972 553.00 | 44 293.00 | 1 016 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 589.00 | 566 589.00 | 30 000.00 | 596 589.00 |