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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 195.00 | 15 585.00 | 5 610.00 | 21 195.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 054.00 | 38 938.00 | 116.00 | 39 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 813.00 | 96 773.00 | 38 040.00 | 134 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 512.00 | 151 296.00 | 85 216.00 | 236 512.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 654.00 | 18 316.00 | 155 338.00 | 173 654.00 |
BZ Autres créances | 410 039.00 | | 410 039.00 | 410 039.00 |
CF Disponibilités | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 942.00 | 18 316.00 | 578 626.00 | 596 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 454.00 | 169 612.00 | 663 842.00 | 833 454.00 |
CU Autres participations | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 573 831.00 | 573 831.00 | | 573 831.00 |
DH Report à nouveau | -290 249.00 | 30 460.00 | | -290 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739 285.00 | -320 708.00 | | -739 285.00 |
DL TOTAL (I) | 39 298.00 | 778 583.00 | | 39 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 865.00 | | | 205 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 126.00 | 241 076.00 | | 317 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 545.00 | 154 177.00 | | 97 545.00 |
EA Autres dettes | 4 009.00 | 177.00 | | 4 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 544.00 | 395 430.00 | | 624 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 842.00 | 1 174 013.00 | | 663 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 544.00 | 395 430.00 | | 424 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
FG Production vendue services | 839 077.00 | | 839 077.00 | 839 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 348.00 | | 847 348.00 | 847 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 125.00 | |
GE Autres charges | | | 10 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -742 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 443.00 | 2 634.00 | | 9 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 610.00 | 2 634.00 | | 14 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 081.00 | 25 554.00 | | 11 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 081.00 | 25 554.00 | | 11 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 529.00 | -22 921.00 | | 3 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 423.00 | 2 612 502.00 | | 874 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 708.00 | 2 933 211.00 | | 1 613 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -739 285.00 | -320 708.00 | | -739 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 424.00 | 64 099.00 | | 30 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 609.00 | | 8 232.00 | 228 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 236 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 173 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 100.00 | | 6 095.00 | 32 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 197.00 | | | 174 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 313.00 | | 2 137.00 | 22 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 501.00 | 16 125.00 | 330.00 | 135 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 589.00 | 1 996.00 | | 13 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 912.00 | 14 128.00 | 330.00 | 121 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 126.00 | 317 126.00 | | 317 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 545.00 | 97 545.00 | | 97 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 173 654.00 | 173 654.00 | | 173 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 039.00 | 410 039.00 | | 410 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 158.00 | 591 558.00 | 9 600.00 | 601 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 544.00 | 424 544.00 | 200 000.00 | 624 544.00 |