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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 100.00 | 11 822.00 | 3 278.00 | 15 100.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 054.00 | 34 475.00 | 4 579.00 | 39 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 540.00 | 75 636.00 | 58 905.00 | 134 540.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 897.00 | 121 933.00 | 120 963.00 | 242 897.00 |
BT Marchandises | 35 141.00 | | 35 141.00 | 35 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 939.00 | 18 316.00 | 887 623.00 | 905 939.00 |
BZ Autres créances | 291 395.00 | | 291 395.00 | 291 395.00 |
CF Disponibilités | 384 031.00 | | 384 031.00 | 384 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 067.00 | | 57 067.00 | 57 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 574.00 | 18 316.00 | 1 658 258.00 | 1 676 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 471.00 | 140 249.00 | 1 779 221.00 | 1 919 471.00 |
CU Autres participations | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 573 831.00 | 417 217.00 | | 573 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 460.00 | 156 614.00 | | 30 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 291.00 | 1 068 831.00 | | 1 099 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 90 662.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 818.00 | | 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 901.00 | 250 791.00 | | 348 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 484.00 | 245 280.00 | | 300 484.00 |
EA Autres dettes | | 9 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 679 930.00 | 598 025.00 | | 679 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 221.00 | 1 666 856.00 | | 1 779 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 930.00 | 566 589.00 | | 679 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 662.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 546.00 | | | 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
FG Production vendue services | 3 092 396.00 | | 3 092 396.00 | 3 092 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 092 510.00 | | 3 092 510.00 | 3 092 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 237.00 | 7 136.00 | | 50 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | 3 367.00 | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 404.00 | 10 503.00 | | 56 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 457.00 | 24 171.00 | | 6 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 485.00 | 75.00 | | 2 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 980.00 | 24 246.00 | | 8 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 423.00 | -13 743.00 | | 47 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 3 353.00 | | 1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 228 249.00 | 3 283 358.00 | | 3 228 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 789.00 | 3 126 744.00 | | 3 197 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 460.00 | 156 614.00 | | 30 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 362.00 | | 25 025.00 | 260 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 049.00 | 37 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 490.00 | 242 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 441.00 | 173 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 433.00 | | 1 667.00 | 30 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 785.00 | | 23 250.00 | 170 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 143.00 | | 109.00 | 59 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 621.00 | 16 601.00 | 16 288.00 | 121 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 311.00 | 1 511.00 | | 10 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 309.00 | 15 090.00 | 16 288.00 | 111 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 901.00 | 348 901.00 | | 348 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
UX Autres créances clients | 905 939.00 | 905 939.00 | | 905 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 484.00 | 300 484.00 | | 300 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 395.00 | 291 395.00 | | 291 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 067.00 | 57 067.00 | | 57 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 754.00 | 1 254 401.00 | 22 352.00 | 1 276 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 930.00 | 679 930.00 | | 679 930.00 |