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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 846.00 | 7 089.00 | 2 757.00 | 9 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 021.00 | 24 199.00 | 24 822.00 | 49 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 650.00 | | 44 650.00 | 44 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 875.00 | 83 227.00 | 387 648.00 | 470 875.00 |
BT Marchandises | 250 224.00 | 120 000.00 | 130 224.00 | 250 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 193 363.00 | | 193 363.00 | 193 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 537 264.00 | | 6 537 264.00 | 6 537 264.00 |
CF Disponibilités | 3 232 765.00 | | 3 232 765.00 | 3 232 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 214 687.00 | 120 000.00 | 10 094 687.00 | 10 214 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 685 562.00 | 203 227.00 | 10 482 338.00 | 10 685 562.00 |
CU Autres participations | 315 419.00 | | 315 419.00 | 315 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 078.00 | 840 000.00 | | 876 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 941 443.00 | 6 734 985.00 | | 6 941 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 111.00 | 206 458.00 | | 238 111.00 |
DL TOTAL (I) | 8 142 209.00 | 7 865 443.00 | | 8 142 209.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | 220 000.00 | | 225 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 000.00 | 220 000.00 | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 717.00 | 410 751.00 | | 279 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 156.00 | 1 694 079.00 | | 1 137 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 254.00 | 41 103.00 | | 23 254.00 |
EA Autres dettes | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 127.00 | 2 820 933.00 | | 2 115 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 482 338.00 | 10 906 377.00 | | 10 482 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 425.00 | | 175 425.00 | 175 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 425.00 | | 175 425.00 | 175 425.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -105 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 534.00 | 15 000.00 | | 5 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 534.00 | -11 000.00 | | -5 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 568.00 | 92 746.00 | | 106 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 818.00 | 787 589.00 | | 770 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 582.00 | 536 383.00 | | 533 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 111.00 | 206 458.00 | | 238 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 610.00 | | 3 058.00 | 469 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 791.00 | 470 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 791.00 | 110 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 115.00 | | 2 483.00 | 110 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 494.00 | | 575.00 | 359 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 676.00 | 10 342.00 | 1 791.00 | 74 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 676.00 | 10 342.00 | 1 791.00 | 74 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | 5 000.00 | | 220 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 000.00 | 5 000.00 | | 340 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 156.00 | 1 137 156.00 | | 1 137 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 193 363.00 | | | 193 363.00 |
VI Groupe et associés | 279 717.00 | 279 717.00 | | 279 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 085.00 | 239 085.00 | | 239 085.00 |
VW T.V.A. | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 128.00 | 2 115 128.00 | | 2 115 128.00 |