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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 013.00 | 10 184.00 | 1 828.00 | 12 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 595.00 | 44 772.00 | 55 822.00 | 100 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 549.00 | 106 896.00 | 71 652.00 | 178 549.00 |
BT Marchandises | 83 000.00 | 25 000.00 | 58 000.00 | 83 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 151.00 | | 80 151.00 | 80 151.00 |
BZ Autres créances | 601 179.00 | | 601 179.00 | 601 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 933 000.00 | | 7 933 000.00 | 7 933 000.00 |
CF Disponibilités | 5 580 846.00 | | 5 580 846.00 | 5 580 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 278 386.00 | 25 000.00 | 14 253 386.00 | 14 278 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 456 936.00 | 131 896.00 | 14 325 039.00 | 14 456 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 078.00 | 876 078.00 | | 876 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 312 785.00 | 3 312 785.00 | | 3 312 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 608.00 | 87 608.00 | | 87 608.00 |
DH Report à nouveau | 7 516 833.00 | 7 591 593.00 | | 7 516 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 071.00 | -74 759.00 | | 589 071.00 |
DL TOTAL (I) | 12 382 376.00 | 11 793 305.00 | | 12 382 376.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 170 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 170 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 051.00 | 388 969.00 | | 129 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 230.00 | 769 478.00 | | 1 710 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 381.00 | | | 73 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 662.00 | 1 158 447.00 | | 1 912 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 325 039.00 | 13 121 752.00 | | 14 325 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 550 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 552 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -89 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 768 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 437.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 426 046.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403 143.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 565 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968 769.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 900 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91 313.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 2 083.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 000.00 | 180 000.00 | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 333.00 | 273 396.00 | | 143 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016.00 | 264.00 | | 2 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 304.00 | 264.00 | | 2 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 029.00 | 273 132.00 | | 141 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 381.00 | | | 73 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 686.00 | 844 070.00 | | 2 716 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 614.00 | 918 829.00 | | 2 127 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 071.00 | -74 759.00 | | 589 071.00 |