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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 51 939.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 013.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 79 924.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 001.00 | |
BT Marchandises | | | 851 344.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 280 743.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 951 008.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 015 883.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 177.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 13 121 752.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 14 001.00 | |
CU Autres participations | | | 14 001.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 078.00 | 876 078.00 | | 876 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 312 785.00 | 2 879 802.00 | | 3 312 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 608.00 | 87 608.00 | | 87 608.00 |
DH Report à nouveau | 7 591 593.00 | 7 175 946.00 | | 7 591 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 415 646.00 | | |
DL TOTAL (I) | | 11 435 081.00 | | |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 350 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 350 000.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 969.00 | 360 812.00 | | 388 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 478.00 | 1 979 315.00 | | 769 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 101 880.00 | | |
EA Autres dettes | | 90 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 2 532 008.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 121 752.00 | 14 317 089.00 | | 13 121 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 285 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 285 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -768 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -562 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 396.00 | | | 273 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 125 000.00 | | 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 191 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 070.00 | 958 793.00 | | 844 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 829.00 | 543 147.00 | | 918 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 759.00 | 415 646.00 | | -74 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 122.00 | | 12 754.00 | 201 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 500.00 | 14 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 999.00 | 157 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 499.00 | 143 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 621.00 | | 12 754.00 | 134 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 501.00 | | | 66 501.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8.00 | | | 8.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 951.00 | 13 831.00 | 3 499.00 | 94 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 951.00 | 13 831.00 | 3 499.00 | 94 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | 180 000.00 | 350 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 000.00 | | 90 000.00 | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | 90 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 000.00 | | 270 000.00 | 470 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 180 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 478.00 | 769 478.00 | | 769 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 185 432.00 | 185 432.00 | | 185 432.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 388 969.00 | 388 969.00 | | 388 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 811.00 | 94 811.00 | | 94 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 921.00 | 280 921.00 | | 280 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 447.00 | 1 158 447.00 | | 1 158 447.00 |